Futures Dow Jones: Apple e la Fed minacciano una correzione del mercato; Microsoft guida le azioni da tenere d’occhio

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. mela (Cammello), il rapporto della Fed e il rapporto sull’occupazione di ottobre saranno i protagonisti di un’altra settimana intensa di notizie.

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La correzione del mercato azionario si è intensificata nel corso della scorsa settimana, con tutti i principali indici scesi ai minimi plurimestrali in un contesto di utili contrastanti. Il Nasdaq ha registrato guadagni venerdì, supportato Amazon.com (Amzn). Ma nel complesso è stata un’altra sessione debole.

Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione e mantenere la liquidità in gran parte intatta.

azioni di Amazon, Meta piattaforme (morto), Microsoft (MSFT) E Servizio adesso (Ora) sono quattro grandi aziende tecnologiche che vale la pena tenere d’occhio. Sono tutti vicini all’acquisto di punti. In particolare, tutti hanno generato profitti e vantano diversi trimestri di crescita accelerata.

Lunedì presto, un produttore di chip per veicoli elettrici Sui semiconduttori (SU) annuncerà gli utili del terzo trimestre. Reti Arista (rete), caduto giovedì a causa della riduzione dei piani di spesa in conto capitale di Meta, è previsto lunedì sera. Apple ha riportato gli utili giovedì sera, ma svelerà i nuovi computer Mac lunedì sera. Le azioni Apple hanno ridotto il valore su 200 giorni a causa delle preoccupazioni sulla domanda di iPhone 15, soprattutto in Cina.

La Federal Reserve si riunirà questa settimana e i mercati non vedono alcuna possibilità di un rialzo dei tassi mercoledì. Molti politici hanno segnalato che non erano necessarie ulteriori azioni dato l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine. È probabile che il presidente della Fed Jerome Powell rafforzi questo messaggio mercoledì dopo l’annuncio della riunione.

Il rapporto sull’occupazione di ottobre culminerà la settimana venerdì.

Meta stock è in esecuzione Classifica IBD, con azioni ORA nella watchlist della classifica. Le azioni MSFT appartengono ai leader a lungo termine dell’IBD. Microsoft Stock e Meta sono attivi Dinaro del Bahrein 50. L’inventario di Microsoft e ServiceNow si trova in IBD Grande Cap 20.

Il video incorporato in questo articolo discute l’azione di mercato di questa settimana e analizza le azioni Microsoft, Gruppo UnitedHealth (Nazioni Unite) E Weatherford (WFRD).

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.

Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Correzione del mercato azionario

La correzione del mercato azionario continua a peggiorare. Gli indici hanno tentato un rimbalzo all’inizio della settimana, ma sono nuovamente crollati bruscamente.

Le preoccupazioni tra Israele e Hamas saranno probabilmente un fattore determinante per il terzo venerdì consecutivo nel fine settimana, mentre le forze israeliane intensificano i loro sforzi a Gaza.

La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,1% negli scambi di borsa. L’indice Standard & Poor’s 500 è sceso del 2,5%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 2,6%.

Il Nasdaq è salito modestamente venerdì, anche se è lontano dai massimi della sessione vicino alla linea dei 200 giorni. È quindi in corso un nuovo tentativo di rally del mercato azionario. Ma ci vorrebbe molto di più per indicare un trend rialzista convincente.

Venerdì non è stato un inizio particolarmente convincente, con Amazon e altre grandi aziende come Microsoft, Meta e ServiceNow che hanno ampiamente guadagnato.

Non solo il Dow Jones è sceso al minimo di sette mesi venerdì, ma il Russell 2000 è sceso al livello più basso da novembre 2020. L’indice Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto il 2,5% durante la settimana.

Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è sceso del 2,45% nel corso della settimana, toccando il minimo di 52 settimane.

Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) è sceso dello 0,5% venerdì contro un guadagno dello 0,5% per il Nasdaq 100, sostenuto da giganti come Amazon e Microsoft. Le azioni QQEW sono scese del 3,15% durante la settimana.

Sebbene i giganti della tecnologia possano rimanere leader, il miglioramento dell’ampiezza del mercato è fondamentale.

Il Nasdaq deve recuperare la linea dei 200 giorni e quella dei 21 giorni solo per interrompere la tendenza al ribasso a breve termine. Un movimento decisivo al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe interrompere la tendenza al ribasso iniziata a fine luglio.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 8 punti base al 4,85%, dopo aver superato brevemente il 5% lunedì mattina.

I futures del petrolio greggio statunitense sono scesi del 2,9% a 85,54 dollari al barile, nonostante il guadagno del 2,8% di venerdì.

ETF

iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) ha ceduto il 2,8%, anche se i titoli Microsoft e NOW costituivano partecipazioni significative di IGV. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è diminuito del 2,7%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso del 5,4% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (Arkj) 6,4%.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è aumentato dell’1% la scorsa settimana. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell’1,5%. ETF Energy Select SPDR (XLE(In calo del 6,2% e Fondo SPDR Settore Sanità)Quarantacinquesimo) è sceso del 3,8% al minimo di 52 settimane. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) e l’ETF Financial Select SPDR (XLF) è diminuito del 2,3%.

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Azioni Microsoft

Le azioni Microsoft sono aumentate dell’1% la scorsa settimana a 329,81, anche se si sono ritirate in modo significativo dal massimo del 25 ottobre di 346,20. È l’unico titolo dei Magnificent Seven attualmente al di sopra della soglia dei 50 giorni. La linea di forza relativa delle azioni Microsoft ha già raggiunto un nuovo massimo. Le azioni hanno un punto di acquisto consolidato di 366,78, ma il massimo del 25 ottobre potrebbe fungere da ingresso anticipato.

Gli utili di Microsoft per il primo trimestre dell’anno fiscale 2024 sono aumentati del 27% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi sono cresciuti del 13% a 56,5 miliardi di dollari. È stato il terzo trimestre consecutivo di accelerazione della crescita per entrambi, con il colosso tecnologico Dow anch’esso in procinto di registrare ricavi nel secondo trimestre. A differenza dei genitori di Amazon e Google l’alfabeto (Google), Microsoft supera le aspettative di crescita dei servizi di cloud computing.

Metastock

I profitti di Meta sono aumentati del 168% nel terzo trimestre, grazie alla riduzione dei costi e alla ripresa delle vendite pubblicitarie. I ricavi sono aumentati del 23% a 34,1 miliardi di dollari. Questo è stato il terzo trimestre consecutivo di crescita più rapida. Ma le azioni sono scese poiché Meta ha segnalato alcune deboli tendenze pubblicitarie nel quarto trimestre. Il titolo Meta è sceso del 3,9% a 296,73 nel corso della settimana, anche se venerdì è rimbalzato appena sotto la media mobile a 50 giorni.

Il titolo Meta rimane in consolidamento con un punto di acquisto di 326,20 o 330,54. Gli investitori possono utilizzare un movimento decisivo al di sopra della linea dei 50 giorni come ingresso anticipato, ma le condizioni di mercato aumentano i rischi.

Azioni Amazon

I profitti di Amazon sono aumentati del 236%, superando facilmente la performance. I ricavi sono aumentati del 13% a 143,1 miliardi di dollari, il secondo trimestre consecutivo di crescita accelerata. Gli utili per azione sono aumentati in modo significativo in modo sequenziale negli ultimi tre trimestri. Le entrate di Amazon Web Services hanno perso un po’, ma il colosso della tecnologia vede uno slancio nel quarto trimestre e il potenziale di guadagni basati sull’intelligenza artificiale per AWS.

Venerdì le azioni Amazon sono balzate del 6,8% a 127,74, rimbalzando dalla soglia delle 40 settimane. Le azioni sono aumentate di poco più del 2% durante la settimana. Il titolo AMZN ha un breve consolidamento che gli investitori possono vedere come una base a doppio fondo con un punto di acquisto di 134,48. Ciò comporterà un deciso recupero della linea dei 50 giorni.

Servizio stock ora

La scorsa settimana le azioni di ServiceNow sono aumentate del 2,1% a 554,01, appena sotto la soglia dei 50 giorni, dopo aver riguadagnato brevemente quel livello giovedì. ORA le azioni hanno un punto di acquisto di 607,90 da una base a doppio minimo. Gli investitori possono utilizzare il massimo di giovedì di 507,90 come ingresso anticipato. La linea RS per le azioni NOW ha già raggiunto un nuovo massimo, il che è un segnale rialzista.

I profitti di ServiceNow sono aumentati del 49% mentre i ricavi sono aumentati del 25%, segnando il secondo trimestre consecutivo di crescita più rapida per entrambi. Il gigante del software è guidato anche dalle entrate degli abbonamenti.

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Cosa stai facendo adesso

Il mercato azionario sta correggendo. Tutti i principali indici sono al di sotto della linea dei 200 giorni. Il mercato interno sembra peggiorato.

È tempo di essere in gran parte, se non del tutto, critici. Se hai vincitori a lungo termine, puoi mantenerli. Ma ad un certo punto, gli investitori devono avere una linea nella sabbia per tagliare o uscire da una posizione vincente.

Non avere fretta di tornare di nuovo. Il mercato ha bisogno di diversi giorni di forte performance per indicare che la recessione potrebbe essere finita. Un rimbalzo mattutino, come i leggeri guadagni di Amazon venerdì, non è affatto sufficiente.

Ci sono pochissimi titoli nelle loro posizioni, con un numero relativamente basso di nomi vicini alle loro posizioni. Quindi concentrati sui titoli che mostrano una forza relativa. In questo momento, ciò dovrebbe includere nomi come azioni Microsoft e ServiceNow, nonché alcuni titoli energetici come le azioni WFRD. Ma non è chiaro quali azioni e settori guideranno il mercato nel prossimo trend rialzista.

Quindi tenete gli schermi accesi e rimanete coinvolti.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato e sui principali titoli e settori.

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