I futures Dow sono saliti domenica sera, insieme ai futures per S&P 500 e Nasdaq.
Il rally del mercato azionario è sceso per la maggior parte della scorsa settimana verso il supporto chiave, ma è ripreso venerdì, guidato dal mela (AAPL), Tesla (TSLA) e azioni bancarie. Il Nasdaq è vicino a raggiungere nuovamente i massimi del 2023, insieme allo S&P 500 e al Dow Jones. Ma siamo già stati qui.
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Warren Buffet Berkshire Hataway (BRKB) ha riportato i guadagni di sabato.
Le opportunità di acquisto sono ancora limitate. Gigante Dow Jones Visa (Quinto), microdispositivi avanzati (AMD) E Perché TJX. (TJX) passa il mouse sopra le voci. Le azioni Visa sono in un territorio di acquisto, ma potrebbero avere anche altre voci. AMD, nutrito Microsoft (MSFT) pretenziosa intelligenza artificiale, sulla cuspide dell’ingresso anticipato. Così è il titolo TJX.
Le azioni Tesla sono ancora molto lontane da un punto di acquisto, ma vale la pena guardarle di nuovo.
Nonostante i rimbalzi di venerdì, Backwest Bancorp (PACW) e altre banche regionali sono state settimane fantastiche. Quindi tieni d’occhio le azioni PACW, Western Alliance Bancorp (WAL) e delle banche regionali in genere.
Gli investitori dovrebbero rimanere cauti nell’aumentare l’esposizione fino a quando il rally del mercato – ancora “sotto pressione” – non mostrerà più forza e ampiezza. Ma questo potrebbe arrivare presto.
Le azioni Microsoft sono in IBD Leader a lungo termine.
Il video incorporato nell’articolo ha discusso e analizzato un’altra complessa settimana di mercato Re (DKNG), Visa e TJX.
Contratti future Dow Jones
I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono saliti.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Aumento del mercato azionario
Il rally del mercato azionario si è attenuato per la maggior parte della settimana, ma è rimbalzato venerdì per finire misto.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,2% nelle negoziazioni della scorsa settimana sul mercato azionario. L’S&P 500 è sceso dello 0,8%. L’indice Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0,4%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni ha perso una frazione al 3,445% per la settimana, tra alcuni grandi movimenti giornalieri.
I futures sul greggio statunitense sono scesi del 7,1% a 71,34 dollari al barile la scorsa settimana, anche se venerdì è salito di poco più del 4%.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(in calo dello 0,3% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) è diminuito dell’1,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è diminuito dell’1,1%. Il titolo MSFT è un componente fondamentale di IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dello 0,6%. Le azioni AMD sono una delle principali proprietà di SMH.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento del 4,1% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) ha guadagnato il 2,6%. Le azioni Tesla sono l’ETF azionario numero uno detenuto da Ark Invest. Il titolo TSLA è balzato del 5,5% venerdì, appena sotto la sua media mobile di 21 giorni. Deve ancora riprendere la linea dei 50 giorni per iniziare ad avvicinarsi a potenziali punti di acquisto. Nel frattempo, l’arcinemico Tesla ha i suoi nemici BYD (BYDDF) è allestito vicino a un punto di acquisto adeguato. L’Arca di Cathie Wood possiede una piccola partecipazione in azioni BYD.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dell’1,9% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è aumentato dell’1,4%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dello 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è diminuito del 5,8%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) era appena sopra il punto di pareggio.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è sceso del 2,5% durante la settimana, ma è rimbalzato del 2,4% venerdì. XLF è in gran parte composta da giganti bancari, ma Berkshire Hathaway è la più grande azienda che possiede e le azioni Visa sono una componente importante.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è aumentato del 6,3% venerdì, ma è ancora in calo del 10,1% per la settimana. KRE ha toccato il minimo di 31 mesi giovedì. Le azioni di PacWest sono aumentate dell’82% venerdì, ma sono ancora in calo del 43% per la settimana. Le azioni WAL sono aumentate del 49% venerdì, in calo del 27% durante la settimana.
Venerdì sera, PacWest ha tagliato il suo dividendo trimestrale a 1 centesimo per azione da 25 centesimi.
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Guadagni Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway ha riportato un utile operativo di 8,065 miliardi di dollari, in aumento del 12,6% rispetto all’anno precedente. I proventi da investimenti assicurativi e da sottoscrizione sono aumentati, mentre le operazioni di BNSF Rail e della sua controllata per l’energia hanno registrato un calo dei profitti.
Gli utili netti, compresi i guadagni sugli investimenti a breve termine, sono saliti a 35,5 miliardi di dollari dai 5,58 miliardi di dollari dell’anno precedente, distruggendo le prospettive di 8,1 miliardi di dollari. Warren Buffett afferma che gli investitori dovrebbero concentrarsi sui risultati operativi.
Nel primo trimestre sono cresciute le partecipazioni. Le azioni Apple, la più grande partecipazione di Buffett, hanno raggiunto il massimo di otto mesi venerdì dopo che gli utili hanno superato le visualizzazioni.
Anche il Berkshire è aumentato in modo significativo Petrolio occidentale (OSS) nell’ultimo anno. Sabato Buffett ha dichiarato che il Berkshire non assumerà il pieno controllo del produttore di petrolio. Il titolo OXY ha lottato per diversi mesi a causa dei deboli prezzi del petrolio. I guadagni di West sono dovuti martedì.
Berkshire ha venduto azioni nette per 10,4 miliardi di dollari nel primo trimestre. Ha riacquistato $ 4,4 miliardi di azioni, il massimo dal primo trimestre del 2021. Tuttavia, le sue scorte di cassa sono aumentate a $ 130,62 miliardi da $ 128 miliardi nel quarto trimestre.
Le azioni BRKB funzionano a 331,94 punti di acquisto su una base di 13 mesi per tazza. Gli investitori possono anche vederlo come uno scaffale sopra una base che tocca il fondo. La maniglia fa parte di una stretta serie di tre settimane sul grafico settimanale.
Azioni vicine ai punti di acquisto
Il titolo Visa è rimbalzato dalla linea dei 50 giorni venerdì per riguadagnare 227,51 punti di acquisto con un doppio fondo. Le azioni sono scese solo dello 0,4% per la settimana a 231,78, estendendo il movimento ristretto. Il titolo V ha uno schema stretto di quattro settimane con un’entrata di 235,67. Visto e concorrente Carta di credito MasterCard (del Maestro) registrerà una forte crescita degli utili nei prossimi due anni, beneficiando di forti pagamenti transfrontalieri. Anche il titolo MA è in una fascia di acquisto.
Il titolo AMD è salito dello 0,5% a 89,84 questa settimana, a causa dell’elevata volatilità. Le azioni sono scese mercoledì sulla debole guida di AMD, per poi riprendersi giovedì dopo un rapporto secondo cui stava collaborando con Microsoft su un chip AI. Microsoft in seguito ha negato che stesse sviluppando un chip AI interno, ma non ha detto se stesse finanziando gli sforzi di AMD. Venerdì, le azioni hanno esteso i guadagni, chiudendo ancora una volta sopra la linea dei 50 giorni. Una mossa sopra il massimo di giovedì di 91,64 indicherebbe una mossa decisiva al di sopra della linea dei 50 giorni e una linea di tendenza inclinata verso il basso.
Per quanto riguarda le azioni Microsoft, Dow tech è salito dell’1,1% durante la settimana al livello più alto in 52 settimane.
TJX è sceso dello 0,4% a 78,50 la scorsa settimana e ha continuato a trovare supporto sulla linea dei 50 giorni. Il punto di acquisto ufficiale è 83,23, ma gli investitori possono utilizzare 79,81 come legittimo ingresso anticipato. Questo è al di sopra della maniglia frazionaria che è troppo bassa per essere adeguata. Anche questa “maniglia” è stretta per tre settimane con lo stesso livello di entrata di 79,81.
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Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario ha visto alcune notevoli inversioni di tendenza durante la settimana, ma alla fine si è chiuso in modo misto.
I principali indici sono scesi durante la settimana per testare le loro linee di 50 giorni o 10 settimane, ma sono rimbalzati fortemente venerdì su Banks, Apple, Tesla e il rapporto sui lavori di aprile. I guadagni di venerdì sono arrivati con il calo del volume degli scambi.
Venerdì il Nasdaq ha toccato brevemente il massimo di tre mesi, appena sotto i massimi del 2023. Ma i principali indici minacciano di farlo da settimane.
I vincitori hanno schiacciato i perdenti venerdì, ma la linea di avanzamento/ribasso del Nasdaq stava toccando il fondo mentre anche la linea A/D del NYSE si è deteriorata.
First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEWVenerdì è tornato al di sopra della linea dei 50 giorni e della linea dei 21 giorni, riducendo la sua perdita settimanale a solo lo 0,35%. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) è in calo dell’1,45% per la settimana, anche se venerdì è rimbalzato solo tra le linee di 200 e 50 giorni.
Il vantaggio di mercato era stretto, con poche opportunità di acquisto. Molti dei top mover di venerdì erano titoli al di sotto delle linee dei 200 giorni.
Le banche rimangono una carta primaria importante. Se la crisi bancaria regionale finisse e le azioni bancarie si riprendessero in modo significativo nel tempo, ciò darebbe un enorme impulso al mercato in generale, come ha dimostrato venerdì. Ma è probabile che il rischio di una nuova svendita persista a lungo.
Anche i mercati sono rimbalzati venerdì sulla scia di un forte rapporto sull’occupazione che potrebbe aver colpito le azioni solo pochi giorni fa. Con la Federal Reserve apparentemente in stallo, le preoccupazioni degli investitori si stanno trasformando in rischi di recessione. Continuerà all’infinito o è solo un lampo?
Tuttavia, se i principali indici possono rompere decisamente più in alto – con un’ampia gamma – allora il rally del mercato potrebbe avere spazio per correre.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato rimane sotto pressione, con una gamma di indicatori limitata e condizioni generali di mercato deboli.
Non molti stock sono realizzati in modo coerente. Ultimamente le opportunità di acquisto sono state scarse, molte delle quali derivano da ampi divari di profitto che sono particolarmente rischiosi in un mercato irregolare. Molti dei titoli che si sono ripresi hanno finito per ottenere solidi guadagni.
Se il Nasdaq riuscirà a portare gli indici ai livelli più alti nel 2023, più azioni si muoveranno verso l’alto più vicino ai punti di acquisto e poi continueranno ad avanzare. Gli investitori possono aumentare gradualmente la loro esposizione.
Quindi gli investitori dovrebbero essere preparati. Le liste di controllo devono essere aggiornate dopo che gli utili hanno lasciato alcuni titoli promettenti in forte aumento e molti altri in forte calo. Non è chiaro quali settori guideranno.
Ma preparati anche al rovescio della medaglia. Mentre venerdì il mercato ha chiuso in rialzo, alla fine il mercato non ha fatto progressi. Un deciso breakout del mercato o dei singoli titoli sarà un forte segnale di uscita.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
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