Futures Dow: le azioni AI continuano a scivolare; Johnson & Johnson si alza

I futures Dow sono stati leggermente modificati all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. componente daw Johnson & Johnson (JNJ) di recente proponendo di pagare 8,9 miliardi di dollari per risolvere le accuse secondo cui i prodotti a base di talco causavano il cancro.

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Il rally del mercato azionario ha perso vigore martedì con l’aumento dei timori di recessione. Le opportunità di lavoro sono scese al minimo di 21 mesi, molto meno del previsto. Sebbene i dati smorzino le probabilità di un aumento dei tassi della Fed, sollevano anche preoccupazioni che l’economia statunitense stia andando in recessione.

I principali indici hanno registrato perdite modeste e non hanno mostrato molti danni. Gran parte di esso riflette l’enormità. mela (AAPL), Microsoft (MSFT) si muove a malapena Metapiattaforme (meta) è salito più in alto. Così ha fatto il padre di Google l’alfabeto (Google) e lavorare verso un punto di acquisto. Tesla (TSLA) in leggero calo, estendendosi da un inciampo di lunedì dopo le consegne nel primo trimestre. Tuttavia, TSLA ha avuto un grande impulso.

La crescita complessiva è continuata abbastanza bene, con alcuni produttori di software come servizio ora (Ora) facendo movimenti forti. Al ribasso, il titolo AI è sceso a causa della recente azione di vendita allo scoperto rispetto a C3.ai (Amnesty International). C3 continuava a scivolare in ritardo.

L’ampiezza del mercato in generale era debole. Molti gruppi, tra cui produttori di acciaio, minatori di metalli di base, società di materiali da costruzione e costruttori di costruzioni pesanti, hanno subito pesanti perdite. sulle preoccupazioni economiche.

Anche le banche sono rimaste indietro, in particolare i nomi regionali ma anche i giganti aziendali come C. B. Morgan Chase (JPM). Se non altro, i recenti guai delle banche probabilmente significano meno prestiti, in particolare agli immobili commerciali, che stanno pesando sull’economia.

Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon ha avvertito nella sua lettera annuale agli azionisti martedì che la crisi bancaria è “tutt’altro che finita” con “ramificazioni” per gli anni a venire.

L’oro e le azioni aurifere hanno avuto una giornata positiva, poiché i timori di recessione e un dollaro più debole hanno spinto gli investitori a fuggire verso rifugi sicuri.

ServiceNow e META sono su SwingTrader. Le azioni Microsoft e Google sono tra i leader a lungo termine di IBD.

Il video incorporato in questo articolo discute l’azione del mercato di martedì e analizza le azioni NOW, Atkore e C3.ai.

Insediamento di talco J&J

Dopo la chiusura, Johnson & Johnson si è offerta di pagare 8,9 miliardi di dollari per risolvere le accuse di vecchia data secondo cui il potere del bambino e altri prodotti a base di talco causavano il cancro. La controllata LTL Management di J&J è stata nuovamente dichiarata fallita.

Le azioni JNJ sono aumentate del 3% negli ultimi scambi. Martedì le azioni sono aumentate di poco più dell’1% per la terza sessione consecutiva, ripercorrendo la serie di 50 giorni. Ma il titolo JNJ non è ancora lontano dal suo minimo di due anni.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono stati poco cambiati rispetto al fair value, anche se le azioni JNJ hanno offerto un piccolo aumento. I futures S&P 500 sono rimasti piatti e i futures Nasdaq 100 sono saliti al rialzo.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito leggermente al 3,35%.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

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Aumento del mercato azionario

Poco cambiato, il mercato azionario ha iniziato il rally di martedì, ma poi si è allentato, con i principali indici in calo modesto ma mascherando una debolezza più profonda.

Alle 10:00 ET, il sondaggio JOLTS ha mostrato che le offerte di lavoro sono scese a 9,9 milioni a febbraio dai 10,6 milioni di un gennaio rivisto al ribasso. Questo è il più basso in 21 mesi ed è ben al di sotto delle visualizzazioni. Questo è qualcosa che i mercati – e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell – volevano vedere da mesi. Ma gli indici sono rapidamente scesi quando l’attenzione si è spostata sui timori di recessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,6% nelle negoziazioni in borsa martedì, insieme all’S&P 500. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,5. Small capital Russell 2000, che ha un’esposizione alle banche regionali, è sceso dell’1,8%.

I prezzi del greggio statunitense sono saliti dello 0,4% a 80,71 dollari al barile, al di sotto dei massimi mattutini, ma sono aumentati di circa l’11% nelle ultime quattro sessioni.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di oltre 9 punti base al 3,335%, la chiusura più bassa in quasi 7 mesi. Il rendimento a due anni è sceso di 15 punti base, al 3,83%.

Le probabilità di un aumento dei tassi a maggio sono scese al 40% martedì dal 57% di lunedì. Il rapporto sull’occupazione di marzo, che dovrebbe essere pubblicato venerdì alla chiusura dei mercati statunitensi, è probabile che alteri nuovamente le aspettative di un aumento dei tassi.

Il dollaro USA è sceso al livello più basso dal 2 febbraio.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è diminuito dell’1,5%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è appena aumentato, con componenti di MSFT e NOW grandi titoli. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso dell’1,5%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo dello 0,5% e ARK Genomics ETF)ARKG) è diminuito dello 0,4%. Il titolo TSLA è l’ETF n. 1 holding di Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(slittamento del 2,5%% e Global X US Infrastructure Development ETF)culla) è diminuito del 3,75%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dello 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) concessione del 2,7%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(-1,8% e SPDR Healthcare Sector Selection Fund)XLV) più alto.

Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è diminuito dello 0,9%. Le azioni JPM, un’importante proprietà, sono scese dell’1,3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è sceso del 2,2%, non lontano dai livelli più bassi degli ultimi anni.

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Stock AI

Il titolo AI è sceso del 26% a 24,95 su un volume enorme, cancellando gran parte del recente grande progresso del nome altamente volatile.

Kerrisdale Capital Management, che in precedenza aveva dichiarato di vendere allo scoperto azioni AI, ha inviato una lettera a Deloitte, revisore dei conti di C3.ai, accusando l’azienda di AI di “utilizzare metodi contabili che hanno l’effetto di gonfiare il suo conto economico”.

C3.ai, nella sua risposta, ha affermato che “la lettera di Kerrisdale suona come un tentativo molto creativo e trasparente da parte di un auto-acclamato venditore allo scoperto di vendere azioni”.

Il titolo AI è sceso del 6% nel trading notturno.

Azioni megacap

Le azioni Apple sono scese dello 0,3% e le azioni Microsoft hanno chiuso appena sotto il pareggio. Il titolo META è salito dello 0,8%. Tutto esteso.

Le azioni di Google sono aumentate dello 0,3% a 104,72, vicino al punto di acquisto della maniglia della tazza di 106,69, secondo l’analisi di MarketSmith.

Il titolo Tesla è sceso dell’1,1% a 192,58, ma si è mantenuto al di sopra delle linee di 21 e 50 giorni. Lunedì le azioni sono scese del 6,1%, tornando sotto i 200,76 punti di acquisto poiché gli analisti temono che saranno necessarie ulteriori riduzioni dei prezzi per alimentare la domanda. Martedì Tesla ha tagliato i prezzi in Australia.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario si è attenuato martedì, ma non è chiaro se sia l’inizio di qualcosa di serio o niente di grave

Dopo aver tifato per mesi affinché dati economici più deboli mettessero fine a un aumento dei tassi della Fed, martedì gli investitori erano più timorosi di una recessione rispetto alla Fed.

Gli indicatori principali hanno registrato perdite modeste nel complesso e sembrano normali o addirittura sani.

Il NASDAQ è stato scambiato all’interno di un intervallo di negoziazione venerdì per la seconda sessione consecutiva. L’S&P 500 e il Dow Jones sono caduti entrambi dopo quattro giorni consecutivi di vittorie consecutive.

Le azioni Apple e le megacaps non si sono mosse. I chip sono caduti ma non sembrano danneggiati.

I titoli software sono stati i leader martedì, con ServiceNow in rialzo del 2,5% a 476,05 dopo aver ricevuto un aggiornamento da parte di un analista, dirigendosi verso un acquisto di consolidamento a 494,72. Il titolo NOW era eseguibile venerdì da un forte movimento al di sopra della linea dei 50 giorni e da un breakout di tendenza al ribasso.

Ma i perdenti hanno battuto i vincitori martedì, di oltre 2 a 1 al Nasdaq e alla Borsa di New York. Molti dei perdenti sono stati maltrattati, in particolare nel settore minerario, edile e manifatturiero. Nucor (nuovo), Rio Tinto (Rio), suppongo (ATKR) E Larva (gatto) con azioni nei loro gruppi.

I titoli bancari, in particolare i giochi regionali, sono ancora in difficoltà.

L’ampiezza del mercato è migliorata nell’ultima settimana, dopo diverse settimane di guida serrata. Quindi vale la pena guardare l’azione di martedì. Ma è stato solo un giorno.

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Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato è stato dovuto a un pullback e ne ha ottenuto uno. La maggior parte dei grandi perdenti non erano leader, mentre i nomi di crescita erano generalmente piuttosto buoni.

Quindi gli investitori non devono reagire in modo eccessivo. Ma lavorare in molti gruppi e singoli stock mostra l’importanza di essere intelligenti e avere il controllo.

Questo non è un folle mercato rialzista, quindi gli investitori dovrebbero entrare gradualmente nella tendenza rialzista ed evitare di acquistare azioni estese. Dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di continuare a realizzare rapidamente profitti parziali, in particolare con titoli altamente volatili come i titoli AI. Non lasciare che i vincitori si trasformino in perdenti.

Questo è sicuramente il momento di mettersi in gioco, prestando molta attenzione ai principali indici, ai principali titoli e al proprio portafoglio. Continua a lavorare sulle tue watchlist.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.

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