I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario ha inviato messaggi contrastanti durante la settimana, ma si è concluso con una nota ribassista. Giovedì il Nasdaq ha toccato un record chiudendo ai massimi livelli Nvidia (NVDA) Le azioni di Megacap e di un'altra società di intelligenza artificiale hanno registrato un rimbalzo. Ma l’S&P 500, il Dow Jones e il Russell 2000 hanno sofferto a causa della forte inflazione e delle tensioni in Medio Oriente, con il Dow Jones e il Russell 2000 a piccola capitalizzazione tutti al di sotto dei limiti di 50 giorni. Il Nasdaq ha appena registrato guadagni settimanali
IL Indice di volatilità CBOEL'indice della paura del mercato è salito venerdì ai livelli più alti dalla fine di ottobre a causa dei timori che l'Iran possa attaccare direttamente Israele, aumentando la possibilità di un conflitto molto più ampio in Medio Oriente. deludente C. B. Morgan Chase (JBM) La guida è fantastica Reti Arista (rete) Operazioni e problemi di vendita in Cina Intel Corporation (tu sei K) E Microdispositivi avanzati (AMD) ha avuto un impatto.
Tutto ciò ha portato a uno spostamento dell’avversione al rischio, soprattutto con l’avvicinarsi del fine settimana.
Gli investitori devono riconoscere le aspettative del mercato di venerdì e rispondere di conseguenza.
venerdì tardi, Tesla (TSLA) Ridotto il prezzo degli abbonamenti completi alla guida autonoma da $ 199 a $ 99 al mese. Le azioni sono aumentate.
Salesforce.com (Gestione delle relazioni con i clienti) è in fase avanzata di trattative per acquistare un produttore di software per la gestione dei dati Informatica (INFA), ha riferito venerdì sera il Wall Street Journal.
Nvidia è in testa ai 5 titoli più vicini ai punti di acquisto
Prossimi guadagni importanti
Goldman Sachs (UN) E Carlo Schwab (SCHW) fare rapporto lunedì mattina presto. Venerdì le azioni Goldman Sachs sono scese al di sotto della linea dei 50 giorni, mentre le azioni Schwab sono rimaste in una zona di acquisto.
Gigante delle attrezzature per chip ASML (ASML) e il produttore di chip Nvidia Taiwan Semiconduttori Co., Ltd (TSM) potrebbero essere i due guadagni più importanti della prossima settimana. I loro risultati e le loro indicazioni avranno importanti implicazioni per l’industria dei chip, tra cui Nvidia, Broadcom (Afgo), L Ricerca (LRCX), Materiali applicati (attutire) E Compagnia dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (KLAC).
Tutti questi titoli di chip hanno nuove regole o potenziali ingressi.
Le azioni di Nvidia sono attive Classifica IBDE SwingTrader Dinaro del Bahrein 50. Le azioni KLA sono presenti nell'elenco dei leader a lungo termine dell'IBD. Le azioni Nvidia, ASML e Broadcom sono sul mercato IBD Grande Cap 20.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.
Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Pool del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana difficile a causa del caldo rapporto sull'inflazione CPI e delle preoccupazioni in Medio Oriente, con le perdite di venerdì che hanno cancellato i segnali rialzisti visti giovedì.
Il Nasdaq, che giovedì ha registrato una chiusura record, venerdì è sceso dell'1,6% nelle contrattazioni di borsa, chiudendo la settimana con una perdita dello 0,45%. L'indice ha chiuso al di sotto della linea dei 21 giorni ma appena sopra la linea dei 50 giorni e delle 10 settimane. Inoltre, è ancora in negoziazione con il grande giorno di inversione del 4 aprile.
Il resto del mercato sembrava peggiore.
L'S&P 500 è sceso dell'1,55% durante la settimana, al di sotto del livello di 21 giorni. L'indice principale ha chiuso appena sopra la linea dei 50 giorni ma sotto la linea delle 10 settimane.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,4% al livello più basso da fine gennaio, mentre l'indice Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso del 2,9% al livello più basso da fine febbraio. Ovviamente entrambi sono inferiori a 50 giorni.
Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) venerdì è sceso del 2,6%, superando la soglia dei 50 giorni. Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEWÈ sceso dell'1,7%, al di sotto della linea dei 50 giorni, ai livelli peggiori dalla fine di febbraio.
Il prezzo del petrolio greggio è sceso dell'1,4% a 85,66 dollari al barile durante la settimana, in calo rispetto al massimo di venerdì di 87,67 dollari. L'oro è cresciuto dell'1,3% a 2.356,20 dollari l'oncia, anch'esso lontano dai livelli massimi di venerdì.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è balzato di 12 punti base al 4,5%, con il picco di giovedì del 4,59%, il livello più alto in cinque mesi. Gli investitori vedono solo una modesta possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a giugno e sono propensi a un intervento solo a luglio.
L’indicatore della paura nel mercato azionario è in aumento
Venerdì l'indice di volatilità CBOE è salito del 16,1% a 17,31, raggiungendo il massimo della sessione di 19,20 da fine ottobre. Una paura eccessiva può annunciare almeno un fondo a breve termine. Ma l’indicatore della paura del mercato è ancora lontano dai massimi di ottobre, per non parlare dei massimi legati al Covid.
Un'altra misura del sentimento, esp Leggi Tori contro Orsiera vicino ai livelli eccessivamente rialzisti della scorsa settimana.
Se le tensioni in Medio Oriente si attenuassero, si potrebbe verificare un rapido rialzo dei titoli azionari. Ma un conflitto diretto tra Iran e Israele potrebbe portare a un aumento significativo dei timori e a un calo significativo delle azioni.
ETF
Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV) In settimana sono diminuiti dell'1,7%. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è diminuito dello 0,9%. Nvidia e Taiwan Semiconductor sono le maggiori partecipazioni di SMH, con azioni anche di ASML, Lam Research, KLA e AMAT.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è sceso dell'1% la scorsa settimana. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) è diminuito del 3,4%. ETF US Global Jets (Aerei) è diminuito del 2,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) si dimette del 4%. ETF Energy Select SPDR (XLE(In calo del 2% e del Fondo SPDR Settore Sanità)Quarantacinquesimo) ha perso il 3%. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) Deroga del 2,2%.
Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) è sceso del 3,6%, con JPMorgan quale componente principale. Fondo bancario regionale SPDR S&P (Cre) è diminuito del 3,5%.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso dell'1,25% la scorsa settimana e l'ETF ARK Genomics (Arkj) è diminuito del 3%.
Cronometra il mercato con la strategia di mercato degli ETF di IBD
ASML, Taiwan metà dei profitti
Il colosso olandese delle apparecchiature per chip ASML annuncerà la sua attività mercoledì mattina, mentre il colosso taiwanese ASML nella produzione di chip annuncerà la sua attività giovedì mattina presto.
Gli analisti prevedono che i profitti dell'ASML diminuiranno nel primo trimestre, ma si aspettano una ripresa nella seconda metà. Si prevede che gli utili saranno quasi stabili a Taiwan, anche se gli obiettivi non ufficiali potrebbero essere più alti dopo che il colosso della fonderia ha riportato vendite del primo trimestre migliori del previsto il 10 aprile.
Taiwan Semi sta beneficiando della forte domanda di intelligenza artificiale e altri chip avanzati. Le linee guida di TSMC sugli utili e sulle spese in conto capitale saranno fondamentali per il settore.
La scorsa settimana le azioni ASML sono scese dell'1,8% a 961,84, chiudendo vicino alle linee di 50 giorni e 10 settimane. Ora ha una base piatta con un punto di acquisto di 1.056,34. Gli investitori possono utilizzare il livello di ingresso della trendline intorno a 1.000 per avviare una posizione esterna di 10 settimane, o il massimo del 1 aprile di 1.002,66.
Le azioni TSM sono aumentate dello 0,85% a 142,56 durante la settimana. Le azioni si stanno consolidando da alcune settimane, ma hanno bisogno di un'altra settimana per raggiungere una base adeguata. Gli investitori possono utilizzare il massimo del 10 aprile di 148,43 come input nel caso in cui i titoli semi-azionari taiwanesi aumentassero sugli utili.
Scorte di chip
Le azioni Nvidia sono aumentate dello 0,2% a 881,86 durante la settimana. Le azioni sono rimbalzate dalla linea delle 10 settimane mercoledì e giovedì prima di ridurre i guadagni venerdì, mantenendosi ancora a 21 giorni. Le azioni NVDA hanno ora una base piatta a 974 punti di acquisto. A questo punto, gli investitori possono utilizzare il massimo di giovedì di 907,39 come punto di ingresso anticipato.
Le azioni Broadcom sono aumentate dello 0,35% a 1.344,07 durante la settimana, trovando supporto sulle linee a 21 giorni e 10 settimane in mezzo a continue chiusure strette, ma incontrando resistenza vicino al livello di 1.400. 1.403,98 Funge da punto acquisto.
Le azioni di Lam Research sono scese dell'1,2% a 957,04 durante la settimana, trovando supporto sulla linea delle 10 settimane. Il titolo ha un punto di acquisto di 1.007,39 con una base piatta, secondo Marketsorg. Lam ha il suo dividendo in scadenza il 24 aprile.
Nel corso della settimana, il titolo di Applied Materials è rimasto invariato a 207,86, scambiando attorno alla linea dei 21 giorni. Gli investitori possono considerare il recente consolidamento come una base solida di fatto con un punto di acquisto di 214,91. Il modello ristretto di tre settimane dà un ingresso leggermente inferiore a 213,33 in base al massimo registrato l’11 aprile.
Le azioni KLAC sono scese dello 0,3% a 680,78, vicino alle linee di 50 giorni e 10 settimane. KLA ha un punto di acquisto forfettario di 729,15. Un passaggio decisivo dalla linea dei 50 giorni può consentire un ingresso anticipato. Il dividendo di KLA scade il 25 aprile.
Cosa stai facendo adesso
Dopo la forte mossa di giovedì, le aspettative erano che il mercato avrebbe continuato a crescere, in particolare il Nasdaq e leader come Nvidia.
Venerdì invece c’è stato un grande ritiro. Il conflitto diretto tra Iran e Israele è una carta vincente, mentre JPMorgan e Arista non hanno aiutato. Mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi venerdì, il rialzo settimanale – e la spinta ai tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve – rappresenta un ostacolo più ampio.
Ma qualunque sia la ragione, questo è ancora un mercato laterale per il Nasdaq ed è difficile da orientare. Per il Dow Jones e il Russell 2000 – e forse per l’S&P 500 – sembra sempre più un pullback o una correzione emergente.
Gli investitori dovrebbero rivalutare il prezzo dopo venerdì e la scorsa settimana. Se prendi nuove posizioni mercoledì e giovedì, potrebbe essere necessario ridurle o chiuderle completamente.
È ancora un buon momento per lavorare sulle tue liste di controllo. Se i tamburi di guerra si placano e il feedback sugli utili futuri sarà positivo, dovrai essere pronto. Ma bisogna anche essere pronti a espandersi in modo più aggressivo.
Con l'inizio della stagione degli utili, scopri quando verranno rendicontate le tue partecipazioni. Devi anche sapere quando i principali concorrenti, clienti e fornitori della tua struttura sono a portata di mano.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull'andamento del mercato e sui principali titoli e settori.
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