I futures Dow Jones sono stati poco cambiati dall’oggi al domani, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I guadagni delle azioni di CSCO vanno dall’oggi al domani, con Walmart (wmt) alla spina giovedì presto.
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Un rally del mercato azionario vacillante ha visto perdite significative, con l’indice Nasdaq che ha iniziato a perdere di vista la linea dei 50 giorni mentre i verbali della riunione della Fed hanno mostrato che i politici temevano “rischi al rialzo” per l’inflazione. La nota del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il livello più alto dal 2008.
nvidia (NVDA) è sceso al ribasso nonostante un flusso costante di analisti che pubblicizzavano il gigante dei chip in vista degli utili della prossima settimana. Flirtando con voci aggressive, il titolo NVDA ha un aspetto migliore di quasi tutte le tecnologie, in particolare la riproduzione di chip e l’intelligenza artificiale.
Tesla (TSLA) ha continuato il suo costante declino tra ulteriori riduzioni dei prezzi che hanno ucciso il margine.
Gli investitori dovrebbero essere difensivi poiché i principali indici rompono il supporto e le blue chip sembrano sempre più malridotte.
Le azioni Nvidia sono in esecuzione Classifica IBD.
Verbale della riunione della Federal Reserve
I politici della Fed vedono ancora “significativi rischi al rialzo per l’inflazione” alla riunione della Fed di fine luglio, che potrebbe portare a ulteriori aumenti dei tassi, secondo il verbale della riunione pubblicato alle 14:00 ET. In quella riunione, la Fed ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto al 5,25%-5,5%, dopo una pausa di giugno.
Dopo quell’incontro, il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che i rischi erano approssimativamente bilanciati, poiché da allora altri funzionari della Fed hanno mostrato pazienza. Il relativo raffreddamento dei dati sull’inflazione dopo la riunione della Fed ha solo rafforzato questa tesi.
Infine, le azioni hanno leggermente aumentato le perdite dopo i verbali della Fed, mentre i rendimenti dei Treasury sono leggermente aumentati.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow si sono inclinati più in alto rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 hanno perso una frazione. Le azioni CSCO fanno parte del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di alcuni punti base, al 4,29%.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
guadagni
Sistemi Cisco (CSCO), Sinossi (SNPS), velocità del lupo (lupo) e Warren Buffett ha sostenuto stunco (STNE) riportato mercoledì sera.
Le azioni CSCO sono aumentate modestamente negli ultimi scambi dopo il calo iniziale. Gli utili e le vendite di Cisco hanno sovraperformato le stime finanziarie per il quarto trimestre. Il gigante del networking è stato guidato dall’EPS del primo trimestre e in linea con le vendite, ma è stato guidato da minori entrate fiscali del 2024. Mercoledì le azioni sono scese dello 0,7% a 52,96. Le azioni Cisco sono state scambiate vicino a 53,89 punti di acquisto da un pattern di restringimento di tre settimane con ingresso fuori dalla base di una tazza con manico.
Le azioni SNPS sono leggermente aumentate in un’azione prolungata dopo che gli utili di Synopsys e le visualizzazioni delle entrate sono state superate. Il produttore di software per la progettazione di chip ha anche alzato le linee guida e nominato un nuovo CEO. Le azioni sono scese di quasi il 2% mercoledì a 428,21, bloccate al di sotto delle linee di 21 e 50 giorni. Lo stock Synopsys ha 465,67 punti di acquisto da una tazza con manico. Una mossa decisiva sopra i 50 giorni potrebbe rompere il trend ribassista dell’handle.
Il titolo WOLF è tornato indietro dopo aver riportato una perdita maggiore del previsto nel quarto trimestre e aver fornito indicazioni deboli nel primo trimestre. Il produttore di apparecchiature per chip con una forte esposizione ai veicoli elettrici ha lottato per mesi, ma la notizia potrebbe influenzare altre operazioni di chip relative ai veicoli elettrici.
Le azioni STNE sono aumentate modestamente durante la notte dopo che gli utili e le entrate di StoneCo hanno mostrato una solida crescita. Anche il fintech brasiliano ha dato buone prospettive. Il titolo ha un doppio fondo inferiore con un livello di acquisto di 14,83 alto. Mercoledì, il titolo StoneCo è sceso del 2,1% a 13,34. Una mossa sopra il massimo di mercoledì di 14,15 potrebbe fornire un ingresso anticipato.
Walmart (wmt) è salito di 8 centesimi a 159,26 mercoledì, mantenendo la linea dei 21 giorni. Il titolo WMT rimane nell’intervallo dalla voce alt 154,45 originariamente cancellata il 12 giugno.
Aumento del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è iniziato in modo contrastante ma è gradualmente peggiorato, soprattutto dopo la pubblicazione dei verbali della Fed. I principali indici hanno chiuso vicino ai minimi di sessione.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5% nel mercato azionario di mercoledì. L’S&P 500 è sceso dello 0,8%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,15%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha perso l’1,3%.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 2% a 79,38 dollari al barile, poiché le preoccupazioni della Cina superano l’offerta limitata. Il petrolio greggio è sceso del 4,6% finora questa settimana.
I futures sul rame sono scesi dello 0,3% al minimo dal 31 maggio.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 4,26%, il suo quinto guadagno consecutivo. Il rendimento è appena sotto il massimo di mercoledì del 4,27% e il massimo di 15 anni del 4,33% toccato lo scorso ottobre. Ma è la chiusura più alta dal giugno 2008.
Il dollaro USA è salito leggermente al livello più alto nel 2023.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è sceso dell’1,3%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è diminuito dello 0,9%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso dell’1,6%, con il titolo Nvidia in testa. Le azioni SNPS sono sia in SMH che in IGV.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 2,2% e ARK Genomics ETF)ARKG) è sceso del 3,2%. Le azioni Tesla sono l’ETF azionario numero uno detenuto da Ark Invest. Cathie Wood’s Ark detiene anche posizioni in azioni STNE e Nu Holdings.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è aumentato dello 0,3% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli Stati Uniti (culla) ha rinunciato allo 0,75%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dell’1,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) concessione dell’1,35%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(in calo dello 0,9% e SPDR Healthcare Fund)XLV) è sceso dello 0,8%.
Fondo di selezione del settore SPDR (XLI) è sceso dello 0,6%.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è diminuito dello 0,15%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è sceso dell’1,1%.
I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora
stock nvidia
Mercoledì Raymond James ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni NVDA, diventando almeno la quarta grande azienda di Wall Street a battere il tavolo del gigante di chip.
Le azioni inizialmente sono aumentate, ma si sono invertite con una perdita dell’1% a 434,86, appena sopra la linea dei 50 giorni ma una frazione sotto il segno delle 10 settimane. Una mossa sopra il massimo di martedì di 452,68 fornirebbe un punto di acquisto, ma il dividendo di Nvidia è previsto per il 23 agosto.
Le aspettative sono alte e non si tratta solo di azioni NVDA. Il rally del mercato guidato dall’IA può utilizzare i guadagni e la guida al rialzo del leader dell’IA.
azioni Tesla
Il titolo TSLA è sceso del 3,2% a 224,86, il nono calo nelle ultime 10 sessioni. Le azioni sono al minimo di due mesi e oltre il 13% al di sotto della linea dei 50 giorni. Il lato positivo è che le perdite di agosto sono state dovute al volume di scambi ridotto.
Mercoledì, Tesla ha aumentato drasticamente gli sconti Model S e X sull’inventario cinese. Ciò segue le riduzioni di prezzo della Cina su alcune varianti Model Y e sui nuovi veicoli Model S e X a tiratura limitata negli Stati Uniti che costano $ 10.000 in meno rispetto alle precedenti finiture di base.
Ciò continua una serie di riduzioni dei prezzi e sconti nel terzo trimestre, indicando una maggiore pressione sui margini.
L’aggiornamento Model 3 a lungo vociferato potrebbe essere in vendita in Cina questo mese, ma non si sa molto sui cambiamenti o sui potenziali risparmi sui costi di produzione.
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Analisi del rally del mercato azionario
Il rally del mercato rimane un “trend rialzista sotto pressione”, anche se si può sostenere che siamo in una correzione.
Il NASDAQ è ora del 2,3% al di sotto della linea dei 50 giorni. Anche S&P 500 e Russell 2000 hanno perso più forza per 50 giorni. Il Dow è ancora al di sopra del livello di 50 giorni, ma si sta dirigendo in quella direzione dopo la pausa di 21 giorni di martedì.
Molti dei principali titoli hanno subito danni significativi. Alcuni resistono, ma sono inclini a rinunciare ai guadagni giornalieri o a una solida progressione.
L’ampiezza complessiva del mercato si è notevolmente indebolita, con la linea di avanzamento/declino del Nasdaq che flirta con il minimo a lungo termine stabilito all’inizio di maggio. La linea A/D di NYSE è in calo, ma modestamente.
Due aspetti positivi: in primo luogo, il mercato azionario è diventato estremamente ipervenduto, il che indica la possibilità di un rimbalzo. Ma non deve accadere subito e non deve durare.
In secondo luogo, il sentimento eccessivamente rialzista è svanito. L’ultima lettura dei tori per i comunicati stampa sugli investimenti è scesa al 47,1% dal 57,2% di appena due settimane fa.
Cosa stai facendo adesso
Lo scenario rischio-rendimento per i nuovi acquisti continua a peggiorare.
Qua e là alcune azioni stanno lampeggiando segnali di acquisto questa settimana. Ma spesso questi erano di breve durata. Alcune delle giocate che sembravano interessanti mercoledì mattina, comprese le azioni NU, Saia (SAI), Terex (testo), e ha rapidamente ridotto i guadagni o invertito verso il basso.
Con il mercato che probabilmente salirà negli ultimi momenti, gli investitori dovrebbero diventare più difensivi, anche se solo per ottenere profitti parziali o ridurre le perdite su singole partecipazioni.
Se il mercato mostra una rinnovata forza, non solo una forte apertura, un gran numero di azioni sembrerà rapidamente fattibile.
Quindi vuoi essere preparato. Continua a lavorare sulle liste di controllo, concentrandoti sui titoli che mostrano una forza relativa.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @twitta Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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