Futures Dow Jones: Nvidia punta a un nuovo traguardo e mette in piedi AMD, ma il mercato azionario ne ha bisogno

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il mercato azionario è salito durante la settimana grazie a Nvidia (NVDA) I guadagni e la guida aumentano le giocate dell'IA. Gli indici S&P 500 e Dow Jones hanno raggiunto livelli record, mentre il Nasdaq Composite è vicino a questo livello. La stessa Nvidia è cresciuta vertiginosamente, raggiungendo un altro traguardo.

Microdispositivi avanzati (AMD), Lennar (flessibile), Associati di Manhattan (Manh), Microsoft (MSFT) E MongoDB (MDB) Le azioni sono preparate o potenzialmente esercitabili. Le azioni AMD, MongoDB e Microsoft sono giochi di intelligenza artificiale.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo ai nuovi acquisti, soprattutto con le azioni AI attuali. Il rally del mercato sta per espandersi, nonostante la pausa di venerdì. Molti dei titoli più in voga, tra cui Nvidia, sono significativamente estesi. Una pausa più lunga o un pullback nel mercato azionario possono essere costruttivi.

Le azioni di Nvidia sono attive Classifica IBD. Le azioni Microsoft sono quotate su SwingTrader e IBD Long-Term Leaders. Nvidia, Microsoft e MongoDB sono a bordo Dinaro del Bahrein 50. Le azioni di Nvidia, MongoDB, AMD e Manhattan Associates sono sul mercato IBD Grande Cap 20.

Il video incorporato in questo articolo discute la grande settimana del mercato e analizza le azioni di Lennar, Manhattan Associates e AMD

Guadagni della Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (io cavalco) pubblicherà gli utili del quarto trimestre sabato mattina. Si prevede che il gruppo riporterà un utile operativo di 3,81 dollari per azione, con un incremento del 24,5% rispetto all'anno precedente.

Berkshire rivelerà inoltre i propri acquisti o vendite netti di azioni, l’entità della propria liquidità, nonché i riacquisti di azioni.

Gli investitori dovrebbero anche ricevere la lettera annuale di Warren Buffett agli azionisti, in cui esprimerà le sue opinioni sull'economia e sugli investimenti.

La scorsa settimana le azioni di Classe B di Berkshire Hathaway sono aumentate del 2,8% a 417,22, un nuovo massimo e il sesto guadagno settimanale consecutivo.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.

Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Pool del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha prolungato il calo all'inizio della settimana, ma è tornato sulla buona strada con Nvidia.

La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,3% negli scambi di borsa, mentre l’S&P 500 è balzato dell’1,7%, toccando entrambi i massimi storici. Il Nasdaq Composite è salito dell'1,4%, raggiungendo il massimo di due anni ma chiudendo venerdì sotto i 16.000. È anche appena al di sotto del suo picco di fine 2021.

L’indice Russell 2000 delle small cap è sceso dello 0,8%, ancora nel range della fine dello scorso anno.

Tutti questi indici sono rimbalzati dalle loro medie mobili esponenziali a 21 giorni.

Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è salito dell'1,2% raggiungendo un livello record. Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) è avanzato dello 0,7%, dirigendosi verso un nuovo massimo.

Ciò conferma che la leadership di mercato è relativamente ampia e si estende oltre i nomi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia.

Tuttavia, il Nasdaq è salito del 4,9% sopra la soglia dei 50 giorni e l’S&P 500 è salito del 5%. Questo sta per essere nuovamente esteso. Certamente gli indicatori potrebbero espandersi ulteriormente, ma aumenterà il rischio di un pullback.

Il rally del mercato è stato riluttante a fermarsi a lungo, effettuando solo brevi test della linea dei 21 giorni. Ma ogni volta che il Nasdaq rimbalza rapidamente, si estende nuovamente entro un giorno o due.

Quindi non sorprende che il sentimento rialzista sia elevato. IL Leggi Tori contro Orsi Ha raggiunto massimi pluriennali, appena al di sotto dei livelli estremi, anche prima di toccare nuovi massimi questa settimana.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 4 punti base al 4,26% durante la settimana, in calo di 7 punti base venerdì dal massimo di tre mesi.

I futures del petrolio greggio statunitense sono scesi del 2,5% a 76,49 dollari al barile durante la settimana, grazie al calo del 2,7% di venerdì.

ETF

Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV(1%), ma ha ridotto le perdite settimanali dopo il calo di mercoledì Reti di Palo Alto (Bano). Le azioni MSFT sono una componente importante dell'IGV con Manhattan Associates anche nell'ETF. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è balzato del 3,4% a un livello record. Nvidia e AMD sono grandi partecipazioni in SMH.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è sceso di quasi l'1% la scorsa settimana. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) dell'1,9% raggiungendo un nuovo massimo, estendendo la sua serie di vittorie consecutive a sette settimane. ETF US Global Jets (Aerei) è aumentato dello 0,75%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è balzato del 3% a un livello record, con la partecipazione azionaria della LEN. ETF Energy Select SPDR (XLE) è aumentato dello 0,5%.

Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (Quarantacinquesimo(1,5% e Fondo SPDR Settore Industriale)quarantunesimo) sono aumentati dell'1,9%, raggiungendo entrambi livelli record.

Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) dell'1,6% al livello migliore in due anni. Berkshire Hathaway è la holding numero 1 di XLF.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso del 3,8% la scorsa settimana e l'ETF ARK Genomics (Arkj) ha perso il 4%.

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Azioni Nvidia

Le azioni Nvidia sono aumentate dell'8,5% a 788,17. Tutto ciò è dovuto all'impennata del 16,4% di giovedì in un altro trimestre degli utili e alle previsioni più elevate, passando dalla linea dei 21 giorni a un nuovo massimo storico.

Nvidia è senza dubbio il titolo con la migliore performance nell’indice S&P 500 quest’anno, avendo aperto la strada nel 2023. Ha concluso la settimana con una valutazione di 1.946 trilioni di dollari e venerdì ha superato brevemente i 2 trilioni di dollari. Ora è la terza azienda americana di maggior valore. È sempre più plausibile vedere le azioni Nvidia superare la capitalizzazione di mercato mela (Cammello) (2.818 trilioni di dollari) e persino Microsoft (3.049 trilioni di dollari).

Tuttavia, il titolo NVDA è ora superiore del 33% alla media mobile a 50 giorni. Potrebbe volerci del tempo prima che il leader dell’IA presenti un’opportunità di acquisto.

Azioni da tenere d'occhio

Le azioni AMD sono aumentate dell'1,5% a 176,52, ma è stata una settimana selvaggia. Le azioni sono scese sulla linea delle 10 settimane, sottoquotando diverse settimane di scambi, poi sono aumentate di quasi l'11% giovedì sugli utili di Nvidia prima di ritirarsi leggermente venerdì. Le azioni AMD sono in realtà aumentate dell'1,52% durante la settimana, il che è abbastanza per un titolo di tre settimane con un punto di acquisto di 183,83. Gli investitori potrebbero voler attendere un’altra settimana prima che si formi una base piatta. Ciò darebbe anche più tempo alla serie di 10 settimane per recuperare.

Una domanda per gli investitori: perché acquistare AMD – o qualsiasi altro titolo AI – invece di aspettare un’opportunità per acquistare o aggiungere Nvidia, il leader indiscusso nell’intelligenza artificiale?

La scorsa settimana le azioni Microsoft sono aumentate dell'1,55% a 410,34, rimbalzando da una serie di 10 settimane e recuperando una serie di 21 giorni, fornendo una nuova voce per il gigante dell'intelligenza artificiale e del cloud.

Mercoledì le azioni MongoDB sono scese al di sotto del punto di acquisto di 422,84, ma hanno trovato supporto sulla linea delle 10 settimane e sono rimbalzate giovedì e venerdì per riconquistare la zona di acquisto. Tuttavia, le azioni sono scese del 2,9% a 451,32.

Le azioni di Lennar sono rimbalzate dalla linea di 50 giorni, salendo del 3,2% a 155,08, appena sotto un punto di acquisto piatto di 156,01.

Le azioni di Manhattan Associates si sono consolidate questo mese dopo essere uscite da una base piatta il 31 gennaio dopo gli utili. Mercoledì il produttore di software per la gestione della supply chain ha testato la serie di 21 giorni consecutivi per poi rimbalzare, chiudendo in rialzo del 2,1% a 248,90 durante la settimana. Le azioni hanno superato una linea di tendenza breve e inclinata al ribasso, fornendo un ingresso solido. Gli investitori possono anche attendere un movimento al di sopra delle aree 251-252, per superare il trading range di febbraio.

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato non vuole fermarsi, il che è impressionante. Ma questo limita le nuove opportunità di acquisto. Con il Nasdaq e l’S&P 500 già in leggera espansione, la situazione potrebbe essere positiva.

Gli investitori probabilmente vorranno essere cauti nei confronti dei nuovi acquisti, soprattutto nelle operazioni di intelligenza artificiale ad alte prestazioni. Ci sono alcuni nomi non tecnici come Lennar, così come alcuni nomi di beni di consumo, energia e biotecnologia. Ciò può aiutare a diversificare i portafogli ad alto contenuto di intelligenza artificiale e tecnologia, rendendoli meno vulnerabili a svendite significative.

Lancia un'ampia rete per trovare quella leadership più ampia e cerca nomi e impostazioni utilizzabili. Se scegli di aumentare l'esposizione, vorrai avere i nomi migliori nelle tue liste di controllo, pronti a balzare quando lampeggiano i segnali di acquisto.

Ma non pensare di dover fare troppe mosse. Cavalcare l'attuale tendenza con un'esposizione significativa è un'azione valida.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull'andamento del mercato e sui principali titoli e settori.

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