Futures Dow Jones: l’inversione di Nvidia è un campanello d’allarme per il rally del mercato guidato dall’intelligenza artificiale; Cosa stai facendo adesso

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il rally generale del mercato azionario si è attenuato la scorsa settimana. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno toccato i massimi storici venerdì prima di ritirarsi in una giornata negativa.

Nvidia (NVDA) è stata l'ovvia ragione venerdì, poiché ha messo in scena un'inversione ribassista dopo che il leader del segmento AI si è allungato storicamente. Questa inversione ha colpito il mercato più ampio, ma soprattutto i titoli azionari delle società di intelligenza artificiale Microdispositivi avanzati (AMD), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSM), Tenendo il braccio (braccio) E Supermicrocomputer (SMCI).

L'inversione di rotta di Nvidia, che è continuata venerdì sera, potrebbe essere una sorta di scossa o un cambiamento di carattere dopo una corsa massiccia. È certamente un campanello d’allarme per gli investitori soddisfatti ed euforici.

È tempo di essere prudenti e rivedere il tuo portafoglio, soprattutto se hai un'esposizione significativa alle giocate basate sull'intelligenza artificiale.

Genitore quadrato posto di blocco (Campo) e la mediazione brasiliana Azienda XP (XP) I segnali di acquisto sono apparsi venerdì. Progetto Re (DKNG) È ben integrato.

Le azioni di Nvidia e Arm Holdings erano in corsa Classifica IBD, con il titolo SQ nella watch list. Taiwan Semiconductor Stock e Parent Square Block sono su SwingTrader. Le azioni Nvidia, DraftKings e ARM sono sul mercato Dinaro del Bahrein 50. Le azioni Nvidia, AMD e Super Micro sono sul mercato IBD Grande Cap 20. XP è stata l'azione del giorno di IBD venerdì, con Square la scelta mercoledì.

Il video incorporato nell'articolo discute l'azione settimanale del mercato e analizza i titoli Nvidia, Square-parent Block e XP.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.

Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Pool del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è interrotto e in generale si è ritirato la scorsa settimana dopo un paio di massicce vendite guidate dalla tecnologia.

La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,9% negli scambi di borsa. L'S&P 500 ha ceduto lo 0,3% e il Nasdaq Composite l'1,2%, entrambi in ribasso rispetto ai massimi storici di venerdì. Il Nasdaq ha sofferto tre giorni di distribuzione durante la settimana.

L'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ceduto i guadagni venerdì, ma è aumentato dello 0,5% durante la settimana, toccando il massimo di 23 mesi. Insieme agli ETF settoriali, le small cap riflettono la forte ampiezza del mercato.

Verso venerdì, il Nasdaq era allungato mentre Nvidia era sostanzialmente piatto. Il sentimento rialzista era vicino a livelli eccessivi. Quindi la fermata non è stata una sorpresa

Un calo del mercato può essere costruttivo, creando nuove opportunità per entrare nei principali titoli azionari. Il declino di Nvidia, se dovesse continuare per più di un giorno o due, potrebbe rendere gli investitori pericolosamente meno compiacenti.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 9 punti base al 4,09%, il terzo calo settimanale consecutivo. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, strettamente legato alla politica della Fed, è sceso di 5 punti base al 4,48%. Il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato ancora una volta la scorsa settimana che non c’è fretta di tagliare i tassi di interesse. Il rapporto sull’occupazione e altri dati economici non hanno cambiato la situazione, ma potrebbero aver attenuato le preoccupazioni che la Fed potesse ridurre i tagli dei tassi di interesse.

La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono scesi del 2,45% a 78,01 dollari al barile.

ETF

Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV) è sceso del 2,3%, nonostante il rimbalzo rispetto ai minimi di martedì. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è cresciuto del 2% durante la settimana, nonostante un'inversione ribassista del 3,9% venerdì guidata da Nvidia Holdings. Anche Taiwan Semiconductor Corporation e AMD detengono grandi partecipazioni in SMH.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è aumentato del 2,1% la scorsa settimana. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) è avanzato dello 0,8%. Aerei mondiali americani (Aerei) chiuso piatto. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dello 0,35%. ETF Energy Select SPDR (XLE(in crescita dell’1,2%, Fondo SPDR Sanità)Quarantacinquesimo) è aumentato dello 0,1%.

Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) dello 0,6%, proseguendo la sua lunga serie di vittorie. Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) dello 0,8% e l'SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cre) è balzato del 4,1%.

A rispecchiare i titoli con storie più speculative è l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso dello 0,8% la scorsa settimana e ARK Genomics (Arkj) è diminuito del 4%.

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Azioni Nvidia

Giovedì, le azioni Nvidia hanno chiuso del 41,9% sopra la linea dei 50 giorni, il rialzo più grande dal 2003. Venerdì mattina, le azioni sono salite fino a 974 prima di invertire una grande inversione ribassista. Le azioni hanno chiuso in ribasso del 5,55% a 875,28, registrando il volume più alto della loro attuale carriera.

Le azioni di Nvidia sono comunque balzate del 6,4% durante la settimana, il nono avanzamento settimanale consecutivo.

L'indice rimane del 32,5% al ​​di sopra della sua linea di 50 giorni e dell'11,1% al di sopra della sua linea di 21 giorni in rapida crescita.

Le azioni di Nvidia sono scese modestamente venerdì sera.

Il ritiro più profondo di Nvidia avrà enormi implicazioni per il settore dell'intelligenza artificiale. Ciò include ovviamente AMD, Taiwan Semiconductor, Arm Holdings e Super Micro Computer, che venerdì hanno tutti registrato un calo. Tutto è andato un po' giù venerdì sera con Nvidia.

Le azioni ARM saranno al centro dell’attenzione martedì, con la scadenza del periodo di lock-up dell’IPO.

Sentire gli effetti sarà anche come eseguire programmi Servizio adesso (Ora), Tecnologie Palantir (Belter), Cloudflare (rete) E Datadog (DDOG), insieme a dozzine di altri giochi di intelligenza artificiale. ServiceNow e Cloudflare hanno registrato ottimi risultati venerdì mattina prima dell'inversione di mercato guidata da Nvidia.

Date le dimensioni di Nvidia e la chiara leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, il declino di Nvidia potrebbe avere un impatto significativo sul rally del mercato, come ha dimostrato l'azione di venerdì.

Nvidia è stata chiaramente un grande vincitore quest'anno subito dopo i massicci guadagni del 2023. Le azioni NVDA potrebbero rimbalzare rapidamente e riprendere la corsa verso 1.000. Le azioni potrebbero muoversi lateralmente o avanzare a un ritmo più lento, come hanno fatto per alcuni mesi dopo la loro espansione. drammaticamente a… fine maggio.

Forse, idealmente, Nvidia si ritirerà gradualmente sulla linea dei 21 giorni o addirittura formerà una nuova base.

Ma se venerdì segnasse un cambiamento di carattere per Nvidia, anche se solo per un breve periodo, le perdite del titolo AI potrebbero essere enormi.

Azioni vicine ai punti di acquisto

Venerdì il blocco quadrato è cresciuto del 4,6% a 80,74. Sebbene il titolo SQ abbia un massimo di ingresso ufficiale di 83,29, le azioni hanno rotto il trend al ribasso del livello e hanno superato il punto di acquisto originale di 80,29. C’è molta resistenza generale appena sopra gli 80 anni.

Il titolo XP è balzato del 5,9% a 25,31 durante la settimana grazie al forte volume degli scambi, rimbalzando dalla media mobile a 200 giorni. Venerdì le azioni si sono mosse leggermente al di sopra della soglia dei 50 giorni, fornendo un ingresso solido. Le azioni XP hanno un punto di acquisto ufficiale di 27,02 da una base a tazza con manico. La linea di forza relativa è rimasta ferma per diversi mesi mentre il brokeraggio brasiliano si consolidava.

La scorsa settimana le azioni di DraftKings sono scese del 4,1% a 41,74. Le azioni si stanno consolidando da alcune settimane attorno alla linea dei 21 giorni, appena sopra una zona di acquisto da una base a doppio minimo. Idealmente, le azioni DKNG formeranno una nuova formazione basata su una base piatta. Ciò consentirebbe inoltre alla linea a 10 settimane di colmare ulteriormente il divario.

Cosa stai facendo adesso

Ciò che verrà dopo potrebbe dipendere molto da come verranno scambiate le azioni Nvidia nei prossimi giorni.

Gli investitori che ottengono enormi guadagni dalle azioni AI possono scegliere di realizzare alcuni profitti o di superare qualsiasi potenziale pullback. Gli investitori in azioni AI che non sono aumentate molto di recente potrebbero avere decisioni più importanti da prendere.

È tempo di stare attenti ai nuovi acquisti. Ma diversi settori stanno ottenendo buoni risultati al di fuori dell’intelligenza artificiale. Quindi, usa questo fine settimana per aggiornare le tue liste di controllo e lanciare un'ampia rete.

Ricorda, sebbene le azioni AI possano essere le più a rischio, la maggior parte delle azioni cadrà in una fase di ribasso del mercato.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull'andamento del mercato e sui principali titoli e settori.

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