Azioni Tesla: le stime dell’EPS per il 2024 continuano a diminuire. Il gigante dei veicoli elettrici sta ora aumentando i prezzi.

Tesla (TSLA) ha annunciato durante il fine settimana che aumenterà i prezzi della Model Y negli Stati Uniti a partire dal 1 aprile e aumenterà anche i prezzi della Model Y in Europa il 22 marzo. Nel frattempo, il colosso mondiale dei veicoli elettrici offre attualmente anche nuovi sconti sulle scorte per la Model Ys in Cina. Lunedì le azioni Tesla sono rimbalzate.

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La società aumenterà il prezzo di tutte le Model Y negli Stati Uniti di 1.000 dollari il mese prossimo, mentre i prezzi della Model Y in Europa aumenteranno di circa 2.100 dollari venerdì. In Cina, Tesla offre sconti sull’inventario della Model Y che vanno da $ 1.000 a $ 1.500.

La mossa sui prezzi arriva dopo che Tesla, per mantenere lo slancio delle vendite, ha ridotto in modo aggressivo i prezzi delle auto e ha offerto sconti per più di un anno. Di conseguenza, i margini di profitto lordi del settore automobilistico, che hanno raggiunto il picco del 30% nel quarto trimestre del 2021 in un contesto di carenza di chip industriali, sono scesi ben al di sotto del 20%.

Gli analisti affermano che questa strategia non aiuta la domanda e danneggia l’azienda. Gli osservatori di Tesla riferiscono che le scorte sono attualmente molto elevate e che gli aumenti dei prezzi del colosso delle auto elettriche non indicano una domanda elevata.

Troy Teslick, una fonte rispettata per le stime di consegna e il monitoraggio dei dati Tesla tra gli investitori al dettaglio Tesla, ha scritto

“Sulla base dei dati più recenti, le scorte sono attualmente elevate”, ha affermato Teslik. “Il messaggio di Tesla è di comprare ora prima del rilancio.”

Tesla è in declino, ma non sta diventando più economica. Ed ecco perché.

Con il primo trimestre che si concluderà tra sole due settimane, Tesla sembra essere diretta verso un fallimento nelle consegne. Secondo FactSet, il consenso di Wall Street prevede ancora attualmente consegne nel primo trimestre di 487.000 unità. Tuttavia, negli ultimi giorni diversi analisti hanno abbassato le loro previsioni.

Si prevede che Tesla annuncerà le consegne del primo trimestre all’inizio di aprile.

Andamento del titolo Tesla

Le azioni TSLA sono aumentate del 2,7% a 167,81 durante l'azione di mercato di lunedì. La scorsa settimana, le azioni Tesla sono scese del 6,7% a 163,57. Giovedì, le azioni Tesla sono scese del 4,1% a 162,50, toccando nuovi minimi per il 2024 e livelli che non si vedevano da maggio 2023. Le azioni TSLA sono scese del 19% a marzo.

Wells Fargo ha declassato Tesla a sottopeso, da uguale peso, la scorsa settimana con un obiettivo di prezzo di 125, in calo da 200. Il rating di sottopeso della società è equivalente a un rating di vendita e il suo taglio di prezzo rappresenta un rischio di ribasso del 23% rispetto agli attuali livelli TSLA.

Nel frattempo, UBS ha anche tagliato l’obiettivo di prezzo delle azioni di Tesla a 165, da 225, e ha mantenuto un rating neutrale sul titolo la scorsa settimana. UBS ha tagliato le previsioni di consegna per il primo trimestre a 432.000 unità, rispetto alla precedente previsione di 466.000, nonché le consegne per l'intero anno a 1,96 milioni di unità, rispetto ai 2,02 milioni precedenti.

Con il 2023 nello specchietto retrovisore, il consenso degli analisti ora indica che gli utili di Tesla per il 2024 saranno inferiori al livello del 2023, suggerendo un altro anno di crescita negativa per questo titolo in crescita. Secondo FactSet, Wall Street prevede che Tesla genererà utili di soli 2,97 dollari per azione nel 2024. Si tratterebbe di un calo di circa il 5% rispetto ai 3,12 dollari di un anno fa.

FactSet definisce il “forte consenso” dei recenti analisti che fissano l’EPS 2024 a soli 2,62 dollari.

Adam Jonas, toro di Morgan Stanley Tesla, ha recentemente pubblicato una nota di investimento in cui ha tagliato del 25% le previsioni sugli utili di Tesla per il 2024, affermando che il colosso delle auto elettriche potrebbe “probabilmente” perdere denaro quest'anno.

Jonas ha tagliato il suo obiettivo di prezzo delle azioni Tesla a 320, da 345, ma ha mantenuto un rating sovrappesato sul titolo. Jonas ha anche ridotto le sue previsioni per l’EPS di Tesla nel 2024 a 1,51 dollari, rispetto alla precedente previsione di 2,04 dollari per azione, con i margini di profitto lordi per le auto, esclusi i crediti regolamentari, scesi all’11,4% poiché l’analista prevede che i problemi della domanda di veicoli elettrici persisteranno.

Il colosso dei veicoli elettrici si colloca all’ottavo posto nella classifica IBD composta da 35 membri Gruppo industriale dei produttori automobilistici. Il titolo ha un rating composito di 28 sui migliori 99 rating possibili. Le azioni Tesla hanno anche un rating di forza relativa di 9 e un rating di EPS di 68.

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