Futures Dow Jones: cosa fare quando il rally del mercato scende; Consegna Tesla in scadenza

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è nel mezzo di un modesto ritiro dopo un forte rally dai minimi di metà marzo.

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Gli indicatori principali sembrano ancora intatti. Ma gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai nuovi acquisti a brevissimo termine ed essere pronti a uscire dalle posizioni se non dovessero funzionare. Le scorte di crescita e spedizione hanno avuto problemi alla fine della scorsa settimana, ad esempio fratelli olandesi (Bruce) E il Servizi di trasporto GB Hunt (JBHT).

Brodo di mele Exxon Mobile (XOM) E il Tecnologie SolarEdge (SEDG) Hai impostato punti di acquisto nelle vicinanze.

Consegna Tesla in scadenza

La consegna della Tesla è prevista sabato mattina, anche se potrebbe arrivare fino a martedì sera. Gli analisti si aspettano Tesla (TSLA) per segnalare le consegne globali del primo trimestre di 309.000. Lo stabilimento Tesla di Berlino ha iniziato le consegne, mentre lo stabilimento di Shanghai è stato chiuso per diversi giorni a marzo a causa delle restrizioni dovute al Covid in Cina.

Le azioni Tesla hanno continuato a salire la scorsa settimana verso 1208,10 base della tazza Acquista un punto o inserisci una linea di tendenza intorno a 1145, ma la maniglia potrebbe iniziare a funzionare.

GIGANTE DELLA CINA EV BYD (BYDDF) dovrebbe inoltre riportare le vendite di marzo nei prossimi giorni, con alcune previsioni che le vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in supereranno per la prima volta le 100.000 unità. Venerdì il titolo BYD ha ripercorso la sua serie di 50 giorni in calo. Ma è ancora al di sotto della serie di 200 giorni.

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I numeri di vendita di Tesla e BYD seguiranno le consegne a partire da marzo In scadenza (XPEV), Nuovo (NIO) E il Lee Otto (LI). Venerdì le azioni Nio e Li Auto hanno riguadagnato una serie di 50 giorni, mentre anche le azioni XPEV sono in rialzo. Oltre alle consegne forti, i nomi delle auto elettriche cinesi sono aumentati insieme ad altri titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sulla scorta di un rapporto che ha allentato i timori di delisting.

Le azioni Tesla sono in corsa Classifica IBD e il difetto 50. XOM è in un file IBD Big Cap 20, pieno di nomi di energia e materie prime. Il video incluso in questo articolo analizza il rally del mercato e ne discute una mela (AAPL), azioni JBHT e azioni SEDG.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

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rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario della scorsa settimana è iniziato forte ma si è concluso con guadagni modesti o perdite minime.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito meno dello 0,1%. L’indice Nasdaq Composite è in rialzo dello 0,7%. Anche le small cap Russell 2000 sono aumentate dello 0,7%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 11 punti base la scorsa settimana al 2,38%. Il rendimento dei Treasury a due anni è salito al 2,48%, spostandosi decisamente al di sopra del tasso a 10 anni. L’inversione dei rendimenti è un possibile segnale di una recessione – in futuro – poiché la Fed si prepara ad aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo nelle prossime riunioni. Gli esperti non sono d’accordo sul fatto che un’inversione della curva dei rendimenti rappresenti un serio rischio di recessione. Il presidente della Fed Jerome Powell ha recentemente indicato che l’estremità molto corta della curva dei rendimenti è ancora ben al di sotto dei tassi a lungo termine.

Tuttavia, la curva dei rendimenti sta ancora osservando.

I futures sul greggio statunitense sono crollati di quasi il 13% a 99,27 dollari al barile, la loro più grande perdita settimanale in quasi due anni. Il presidente Biden ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti rilasceranno 1 milione di barili al giorno per sei mesi dalle riserve strategiche per aiutare a combattere l’impennata dei prezzi della benzina.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dell’1,4% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adatto) è diminuito dello 0,8%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) 2,2%. Ma i vettori di VanEck dell’ETF a semiconduttore (SMHHa venduto il 3,6%, in forte calo da metà settimana.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso dell’1,4% la scorsa settimana, ma è rimbalzato dai minimi. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è sceso dell’1,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è balzato del 4,3% in quanto i costi del carburante sono diminuiti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 2,8% al minimo di 52 settimane.

Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha perso il 2,15% ma è rimbalzato dai minimi. Le azioni di XOM sono una delle principali proprietà di XLE. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) è sceso del 3,3%, poiché la curva dei rendimenti invertita ha colpito i titoli bancari. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dell’1,3%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è balzato del 4,7% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 7,3%. Il titolo Tesla è il titolo numero uno detenuto tramite gli ETF di Ark Invest. Cathie Wood ha recentemente iniziato ad acquistare alcune azioni di Nio e si è aggiunta alla posizione BYD di Ark. Ark possiede anche alcune azioni XPEV.

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Brodo di mele

Martedì, le azioni di Apple sono crollate al di sopra del livello di 176,75 doppio fondo Acquisto a punti. Ma dopo una serie di 11 giorni di vittorie consecutive, non è stata una sorpresa vedere il gigante di iPhone vacillare, scivolando modestamente nelle ultime tre sessioni. Nel corso della settimana, il titolo AAPL è sceso dello 0,2% a 174,31. Ora sta lavorando su una maniglia sul grafico giornaliero, ma questo richiede almeno altri due giorni per essere corretto. Sul grafico settimanale, le azioni Apple hanno tecnicamente una piccola maniglia con 179,71 punto di acquisto. Ma è probabile che gli investitori aspettino almeno una formazione giornaliera di handle, forse con maggiore profondità.

Il Linea di forza relativa Per le azioni Apple è proprio a livelli record.

azioni Exxon

Le azioni Exxon, come molte altre società energetiche, hanno mostrato resilienza a fronte del calo dei prezzi del greggio. Le azioni sono scese del 2,4% a 83,12 la scorsa settimana, ma sono rimbalzate da un test di serie di 10 settimane, secondo Analisi MarketSmith. A solo il 2,9% al di sopra di questo livello chiave, gli investitori possono acquistare azioni XOM qui. Possono anche aspettare che la major petrolifera si consolidi ulteriormente e formi una base adeguata, anche se ciò potrebbe richiedere alcune settimane.

Azione SolarEdge

Il titolo SEDG tende a generare oscillazioni intraday significative su base giornaliera, ma si sta leggermente riducendo su base settimanale. Il titolo SolarEdge è sceso del 3,7% a 322,83 la scorsa settimana, trovando supporto alla media mobile a 21 giorni. Stock appena sotto 335,67 tazza con manico Acquisto a punti. Il titolo SEDG è ancora ben al di sopra della linea dei 50 giorni, quindi una pausa più lunga potrebbe essere utile.

JB Hunt Stock

Il titolo JB Hunt ha registrato un forte breakout il 16 marzo, inizialmente ritirandosi gradualmente prima di fallire in modo decisivo questa settimana. Dopo aver rotto al di sotto del punto di acquisto all’inizio della settimana, il JBHT venerdì è sceso al di sotto della linea dei 50 giorni e ha chiuso al di sotto del segno dei 200 giorni per la prima volta in quasi due anni. Il titolo JBHT è sceso del 9,6% venerdì, In testa a tutti i perdenti dell’S&P 500È in calo del 13,2% per la settimana.

Le azioni di altri vettori, così come le compagnie ferroviarie, sono state grandi perdenti tra le preoccupazioni del settore per il rallentamento della domanda di merci. Unione Pacifico (UNP) è in calo del 4,85% venerdì, circa un modesto aumento rispetto al breakout di inizio marzo.

Analisi dell’aumento del mercato

Il mercato azionario è salito fino a martedì, superando i nuovi livelli di resistenza. Quindi i principali indici sono scesi di nuovo, con il Nasdaq che si è fermato al di sotto della linea dei 200 giorni mentre il Dow è sceso al di sotto di quel livello chiave.

Finora tutto questo è ancora normale, poiché la pressione di venerdì per piccoli guadagni suggerisce che il rally è in buone condizioni. Ma gli investitori non sanno se le azioni si riprenderanno rapidamente, continueranno a scendere oa muoversi lateralmente per alcune settimane o se le condizioni si deterioreranno rapidamente.

Le azioni di Apple, Tesla e molte altre società stanno lavorando su potenziali maniglie. Ma questi generalmente funzionano ancora.

Mentre il mercato in generale sembra solido, i settori chiave hanno visto settimane brutte.

Molti titoli tecnologici hanno sofferto alla fine della scorsa settimana, in particolare i chip. Molti di questi nomi erano ancora profondi nella grammatica, ma altri li adorano Semiconduttori alfa e omega (ASLGli hack non hanno avuto successo. Il titolo AOSL è crollato del 18% la scorsa settimana, con un’inversione più ampia dai massimi di mercoledì.

La vendita di azioni di JBHT, Union Pacific e altri caricatori può essere correlata a nomi di chip e PC scadenti. Dopo essere rimasti vicini alle loro case durante la pandemia, gli americani potrebbero spostare la spesa dalla merce verso i viaggi e le notti in città.

Scarse indicazioni la scorsa settimana dal rivenditore di mobili di lusso R (RE il produttore di materassi Tempur Seely (TPX) indica anche una minore domanda di “cose” domestiche.

I costruttori di case e le banche sono in trend ribassista, alle prese rispettivamente con l’aumento dei tassi di interesse e le curve dei rendimenti da piatte a invertite.

Nel frattempo, cicli come energia, acciaio, fertilizzanti e altri si sono riaffermati alla fine della settimana. Ad alcuni piacciono le azioni XOM e conchiglie (scellino) in prossimità dei punti vendita, mentre altri sono stati ampliati.

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Cosa stai facendo adesso

Il forte rally iniziale del mercato azionario è terminato. Gli investitori dovrebbero anche fare un passo indietro e guardare alle loro partecipazioni.

Sei molto concentrato in determinati settori? Mentre i principali indici hanno chiuso relativamente invariati durante la settimana, alcuni settori e azioni hanno subito forti perdite. Che si tratti di un ritorno del fatturato del settore o solo di un rally di mercato, gli investitori devono ascoltare questi segnali di mercato e agire di conseguenza.

Mantenere le posizioni piccole e diversificate in un contesto di modesta esposizione pubblica può limitare le ricadute. Prendere rapidamente i profitti e tagliare i perdenti è ancora vitale.

Lavora su quelle liste di controllo. Il recente movimento di mercato potrebbe creare un’ondata di nuove opportunità di acquisto in futuro. Quindi vuoi essere pronto.

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