Ottobre 2, 2022

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Perché i ribassisti del mercato azionario stanno osservando i minimi di giugno dopo che l'S&P 500 è sceso sotto 3900

Perché i ribassisti del mercato azionario stanno osservando i minimi di giugno dopo che l’S&P 500 è sceso sotto 3900

Addio, rimbalzo estivo.

L’S&P 500 ha chiuso venerdì al di sotto del livello cruciale di supporto grafico che è stato un campo di battaglia negli ultimi anni, portando gli analisti tecnici ad avvertire di un possibile test dei minimi del mercato azionario a giugno.

“Negli ultimi tre anni, a livello di [S&P 500] Si è chiuso al di sotto di quello venerdì per la prima volta dal 18 luglio, il che, a nostro avviso, apre le porte per la prima volta dal 18 luglio, Jonathan Krinsky, capo tecnico di mercato di BTIG, ha affermato domenica in una nota (vedi grafico sotto . fino ai minimi di giugno” vicino a 3640. .

BTIG

Indice S&P 500 SPX,
-0,72%
È finita venerdì a 3.873,33 – in calo dello 0,7% sulla sessione e del 4,8% sulla settimana, toccando la sua chiusura più bassa dal 18 luglio. Ha lasciato l’indice in rialzo del 5,7% dal minimo di chiusura del 16 giugno di 3666,77. L’S&P 500 ha raggiunto un minimo intraday di 3.636,87 il 17 giugno, secondo FactSet.

Dow Jones Industrial Average DJIA,
-0,45%
La scorsa settimana è sceso del 4,1% per chiudere venerdì a 30.822,42, mentre il Nasdaq Composite è sceso,
-0,90%
Ha visto un calo settimanale del 5,5% a 11.448,40. Future su indici azionari ES00,
+ 0,13%

YM00,
+ 0,15%

NQ00,
-0,05%
Il trading è stato piatto con un leggero aumento domenica sera.

Kreinsky scrive che un ritorno ai minimi di giugno probabilmente non sarà una linea retta, ma la mancanza finora del notevole “panico” nell’indice di volatilità Cboe VIX,
+ 0,11%
Ha detto che la curva dei futures e la mancanza di un calo nelle condizioni di ipervenduto più estreme misurate dall’RSI mensile non fanno ben sperare.

Altri analisti non hanno notato un aumento più marcato dell’indice spot VIX, che viene spesso definito “l’indicatore della paura” di Wall Street. Il VIX basato su opzioni ha chiuso venerdì alle 26.30 dopo essere stato scambiato in rialzo a 28.42, al di sopra della sua media a lungo termine vicino a 20 ma ben al di sotto dei livelli di panico spesso visti vicino ai minimi di mercato sopra 40.

Le azioni sono rimbalzate bruscamente dai minimi di giugno, che hanno visto l’S&P 500 scendere del 23,6% dal record del 3 gennaio di 4.796,56. Krinsky e altri osservatori delle classifiche hanno notato l’S&P 500 ad agosto Ha completato un ritracciamento di oltre il 50% del suo calo dal massimo di gennaio al minimo di giugno – una mossa in Il passato non è stato seguito da un nuovo minimo.

Tuttavia, all’epoca Kreinsky ha messo in guardia dal rincorrere il rimbalzo, scrivendo l’11 agosto che “il rischio / rendimento tattico ci sembra negativo qui”.

Michael Kramer, fondatore di Mott Capital Management, aveva avvertire in nota La scorsa settimana, una chiusura inferiore a 3900 testerebbe il supporto a 3.835, “dove si trova il prossimo grande divario da colmare nel mercato”.

Le azioni sono scese bruscamente la scorsa settimana dopo che la lettura di martedì sull’IPC di agosto ha mostrato inflazione Funziona più caldo del previsto. I dati hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve registrerà un altro aumento significativo di 75 punti base, o 0,75 punti percentuali, del tasso sui fondi federali, con alcuni trader e analisti100 punti base di altezza Quando i responsabili politici completeranno una riunione di due giorni mercoledì.

Anteprima: La Fed è pronta a dirci quanto “dolore” soffrirà l’economia. Tuttavia, continuano a non accennare alla stagnazione.

Il rimbalzo del mercato dai minimi di giugno è arrivato quando alcuni investitori erano più fiduciosi nello scenario Goldilocks, in cui l’inasprimento della politica della Fed avrebbe spazzato via l’inflazione in un periodo relativamente breve. Per i rialzisti, la speranza era che la Fed sarebbe stata in grado di “girare” lontano dagli aumenti dei tassi di interesse ed evitare una recessione.

Le ostinate letture dell’inflazione hanno fatto aumentare le aspettative degli investitori su dove pensano che i tassi saranno in cima, alimentando i timori di una recessione o di un forte rallentamento. La stretta stretta da parte di altre grandi banche centrali ha sollevato i timori di un diffuso rallentamento globale.

Vediamo: La Fed può domare l’inflazione senza schiacciare il mercato azionario? Cosa devono sapere gli investitori.

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