I futures Dow incombono mentre l’indice S&P 500 sale ai massimi storici; I profitti di Tesla e Netflix sono a portata di mano

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Tesla (TSLA), Servizio adesso (Ora) E Netflix (NFLX) Titolo di una settimana di grandi guadagni.

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Venerdì l’S&P 500 e il Dow Jones hanno toccato i massimi storici, mentre il Nasdaq ha toccato il livello migliore degli ultimi due anni. Le grandi aziende tecnologiche hanno guidato la crescita del mercato la scorsa settimana. Le piccole imprese hanno faticato, ma venerdì si sono riprese dal supporto.

Ad eccezione di venerdì, l’ampiezza del mercato è stata scarsa nel 2024. Ma la leadership del mercato è forte, con un gran numero di titoli che hanno mostrato segnali di acquisto negli ultimi giorni e molti altri che hanno creato segnali di acquisto.

mela (Cammello) ha offerto l'ingresso anticipato venerdì, ma con alcune avvertenze. Cloudflare (rete) Acquista il segnale lampeggia con Progetto Re (DKNG) Al limite.

Gli investitori possono aumentare gradualmente l’esposizione, ma la stagione degli utili si avvicina.

Oltre a Tesla, ServiceNow e Netflix, Intel Corporation (tu sei K), ASML (ASML), L Ricerca (LRCX), Esercito di liberazione del Kosovo (KLAC), Dottor Horton (DHI), Bakkar (Piccardo) E Noleggi Uniti (URI) sotto il clic, ma non limitato a.

Le azioni Tesla, nonostante il loro calo, sono ancora attentamente monitorate dagli investitori. ServiceNow inizia a realizzare profitti dal software, mentre Intel, ASML, LRCX e KLAC forniscono maggiori informazioni sul settore in forte espansione dei chip. I titoli DR Horton, Paccar e URI mostrano forza oltre la tecnologia.

Ora l'inventario è in esecuzione Classifica IBDcon Prenotazione (Cottura al forno) Titoli nella watchlist della classifica. Le azioni KLA appartengono ai leader a lungo termine di IBD. DraftKings, ServiceNow, United Rentals e NET Stock sono attivi Dinaro del Bahrein 50. Le azioni ServiceNow, United Rentals e ASML sono disponibili all'indirizzo IBD Grande Cap 20.

Venerdì il titolo Cloudflare è stato il titolo del giorno IBD. Giovedì le azioni DKNG sono state la scelta migliore.

Il video incorporato in questo articolo discute l'azione del mercato settimanale e l'analisi delle azioni di Cloudflare, DraftKings e Supermicrocomputer (SMCI).

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.

Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Pool del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è attenuato all'inizio della settimana, per poi aumentare giovedì e venerdì.

La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è cresciuto dello 0,7% negli scambi di borsa. Lo Standard & Poor's 500 è cresciuto dell'1,2%. Il Nasdaq Composite è salito del 2,3%.

Venerdì l’indice S&P 500 ha superato il suo massimo storico di gennaio 2022. Il Dow Jones è rimbalzato fino al massimo storico di chiusura. L'indice Nasdaq ha toccato il livello migliore degli ultimi due anni, anche se è ancora lontano dai massimi storici. La settimana scorsa l’indice Nasdaq 100 ha toccato il massimo storico del 2,9%.

L'indice Russell 2000 è sceso dello 0,3%. L'indice delle società a piccola capitalizzazione ha registrato un rimbalzo significativo rispetto alla sua linea di 50 giorni.

Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è sceso dello 0,15% nel corso della settimana, ma ha registrato un rimbalzo significativo rispetto alla linea delle 10 settimane e ha riconquistato la linea dei 21 giorni venerdì.

Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) è rimasto indietro rispetto al Nasdaq 100, ma è balzato dell'1,8% al massimo di due anni. Ciò riflette una forte leadership di mercato, soprattutto nel campo della crescita tecnologica.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è balzato di 20 punti base al 4,15%. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, strettamente legato alla politica della Fed, è aumentato di 27 punti base al 4,41%.

I dati economici sono stati generalmente forti la scorsa settimana, mentre i politici della Federal Reserve e i funzionari della Banca Centrale Europea hanno segnalato un approccio lento ai tagli dei tassi di interesse. I mercati ora vedono meno del 50% di probabilità che la Fed inizi a tagliare i tassi di interesse a marzo.

Il rimbalzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro e il venir meno delle speranze di tassi di interesse più bassi non hanno avuto finora un grande impatto sul rally del mercato, ma vale la pena osservarli.

La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono aumentati dell'1% a 73,41 dollari al barile.

La Fed sta inviando un nuovo messaggio sui tagli dei tassi di interesse. Wall Street sta ascoltando?

ETF

Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV) è balzato del 2,4% e le azioni NOW erano una voce importante. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) dell'8,2%, con azioni ASML, KLA, LRCX e Intel tutte grandi partecipazioni.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso del 2,3% la scorsa settimana e l'ETF ARK Genomics (Arkj) è diminuito del 5,8%. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante tra gli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è sceso dello 0,9% la scorsa settimana. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) dello 0,5%, di cui lo stock URI costituisce una componente importante. ETF US Global Jets (Aerei) è diminuito dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha invertito il rialzo dell'1,3%, con il titolo DHI che ha guadagnato terreno. ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso del 3% al minimo di sei mesi. Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (Quarantacinquesimo) è sceso dello 0,75% a causa del ritiro delle compagnie di assicurazione sanitaria, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive durata nove settimane. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) dello 0,3%, con azioni di United Rentals e PCAR detenute in questo fondo.

Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 0,9%.

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Azioni da tenere d'occhio

Le azioni Apple sono balzate del 3% a 191,56, rimbalzando dalla linea dei 200 giorni e recuperando chiaramente la linea dei 50 giorni, fornendo un solido ingresso. Tuttavia, la linea di forza relativa è rimasta indietro, raggiungendo recentemente il minimo di 10 mesi.

I profitti di Apple sono stati nella media, con la domanda di iPhone in Cina preoccupante. Gli utili del primo trimestre 2024 sono previsti per il 1° febbraio.

La scorsa settimana le azioni Cloudflare sono aumentate del 2,5% a 81,36 dopo aver trovato supporto sulla linea di 50 giorni e un precedente punto di acquisto a 76,07 COP. Venerdì, il titolo NET ha recuperato la linea dei 21 giorni e ha interrotto un breve trend al ribasso, consentendo un ingresso anticipato. Cloudflare ora ha uno schema base piatto, con un punto di acquisto di 86,91.

Le azioni DKNG sono balzate del 14,2% a 37,62, superando la soglia dei 50 giorni. Le azioni di DraftKings stanno incontrando resistenza sulla linea di tendenza al ribasso. Un movimento al di sopra del massimo di venerdì a 38,15 fornirà un'entrata anticipata. Il punto di acquisto consolidato ufficiale è 39,35.

Tesla, Netflix e General Electric Earnings: piano d'azione per gli investimenti

Guadagni Tesla

Gli utili di Tesla sono previsti per mercoledì sera. Gli analisti prevedono che gli utili per azione diminuiranno del 39% rispetto all’anno precedente a 73 centesimi per azione, con ricavi in ​​aumento di oltre il 5% a 25,62 miliardi di dollari.

L’attenzione si concentrerà sulle prospettive per il 2024 relative ai margini lordi e alle consegne, soprattutto perché le riduzioni dei prezzi e gli incentivi continueranno fino all’inizio del 2024.

Le azioni Tesla sono scese del 3,1% a 212,19, il quinto calo settimanale consecutivo. La linea RS è scesa al minimo di otto mesi, riflettendo il deterioramento delle azioni TSLA rispetto all'S&P 500. In conclusione, le azioni Tesla sono in carrozzeria in questo momento.

I problemi dei titoli Tesla e TSLA si rispecchiano in quelli di molti altri produttori e titoli di veicoli elettrici.

Altri importanti profitti

Gli utili di Netflix battono martedì sera, concentrandosi nuovamente sulla crescita degli abbonati. Le azioni NFLX sono appena al di sotto del punto di acquisto tradizionale, trovando supporto sulla linea delle 10 settimane.

Lo stock di ServiceNow è stato ampliato, ma funziona benissimo. I risultati e le indicazioni di mercoledì sera saranno fondamentali per l'esecuzione di molti programmi.

ASML riferirà mercoledì mattina, Lam Research è previsto per mercoledì sera, seguito da KLA e Intel giovedì sera. La scorsa settimana le azioni Intel rimangono in un intervallo di recupero di 10 settimane, sebbene gli utili aumentino ampiamente il rischio di nuovi acquisti. Le azioni ASML, KLA e LRCX sembrano estese dopo i grandi rimbalzi sulla loro linea di 10 settimane.

Il produttore di autocarri pesanti Paccar farà rapporto martedì e Heavy Equipment giocherà contro United Rentals mercoledì. Si può dire che entrambi inviano segnali di acquisto, ingressi anticipati nelle regole emergenti.

Martedì è previsto che DR Horton comunichi gli utili. Le azioni DHI si sono rafforzate nell’ultimo mese, raggiungendo le medie mobili.

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Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato azionario non rappresenta più un progresso su larga scala dalla fine del 2023. Al contrario, le società tecnologiche e alcune altre aziende leader si stanno allontanando dalle small cap e da alcuni settori. Tuttavia, la leadership del mercato rimane forte, con nuove opportunità di acquisto e acquisti recenti generalmente in aumento.

Gli investitori possono aumentare o mantenere il proprio portafoglio, a seconda del proprio stile di investimento, delle partecipazioni esistenti e dei livelli di esposizione.

Acquista il prima possibile per acquistare punti o ingressi anticipati. Per essere un investitore di successo è necessario impegnarsi a non acquistare per troppo tempo e preparare le proprie liste di controllo in modo da poter sfruttare le opportunità di acquisto.

Gli utili aumenteranno nelle prossime due settimane, soprattutto per i leader tecnologici. Mentre il mercato sale nella stagione degli utili, c’è il rischio che le aspettative siano troppo alte.

Scopri quando i tuoi inventari sono disponibili e quando concorrenti, clienti e fornitori segnalano.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull'andamento del mercato e sui principali titoli e settori.

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