Durante la notte i futures Dow sono stati poco cambiati, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è crollato e i rendimenti dei Treasury sono aumentati martedì quando uno dei principali responsabili politici della Federal Reserve ha chiesto una “rapida” riduzione del massiccio bilancio della Fed.
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società di energia solare Tecnologie SolarEdge (SEDGe ETF sull’uranio (North Shore Global Uranium)URNM) e Global X Uranio (URA) I segnali di acquisto sono emersi martedì mattina, ma hanno ridotto i guadagni o si sono invertiti al ribasso quando i mercati più ampi si sono ritirati.
Salute Unita (Nazioni unite) E il Eli Lilli (LLY) nelle aree di acquisto.
Per megacap, azioni Apple, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) e Google Parent l’alfabeto (Google) Sono caduti tutti martedì, anche se le classifiche sembrano buone. Il titolo Tesla si è ritirato dall’entrare nella linea di tendenza, ma potrebbe utilizzare una pausa adeguata dopo un rapido sprint. una mela (AAPL) Tecnicamente è sceso al di sotto di un punto di acquisto, ma ora ha una comoda maniglia e introduce un nuovo operatore punto di acquisto. Anche le azioni Microsoft e Google hanno nuove manopole e acquistano punti sui loro grafici giornalieri.
Le azioni Tesla, Microsoft e LLY sono in corsa Classifica IBD. Condivisioni Microsoft e Google Leader a lungo termine di IBD. TSLA, Microsoft e Google su difetto 50. L’uranio ETF URNM era Azioni IBD oggi. Google era IBD 50 per il monitoraggio.
Il video incluso in questo articolo discute il ritiro del rally del mercato e analizza le azioni URNM ETF, Google e LLY.
Musk si unisce al consiglio di Twitter e ruba il fulmine a Trump
allo stesso tempo, Twitter (TWTR) ha attraversato la serie di 200 giorni martedì mattina a 54,57 alla notizia che il CEO di Tesla Elon Musk entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del social network. TWTR ha ridotto i suoi guadagni al 2% a 50,98. Le azioni di Twitter sono aumentate del 27% lunedì quando Musk ha rivelato una quota del 9,2%.
La mossa di Musk su Twitter sembra rubare il tuono a Donald Trump mentre Truth Social deve affrontare le sfide. Società di accettazione del mondo digitale. (DWAC), partner della fusione di SPAC con Truth Social, la società di media e intrattenimento di Trump, martedì è aumentato del 16% a 48, scendendo al livello più basso dall’inizio di dicembre. Lunedì le azioni DWAC sono scivolate del 10%.
La rete Truth Social di Trump è stata afflitta da problemi tecnici, poiché lunedì i dirigenti chiave della tecnologia sono partiti. Download di app diminuiti. Inoltre, l’ex presidente non ha pubblicato Trump sul proprio sito, rimuovendo il principale valore aggiunto di Truth Social rispetto a Twitter e Facebook (FB).
Infine, il titolo DWAC ha perso più della metà del suo valore da quando ha raggiunto 101,87 il 2 marzo.
Brainard vuole che la Fed tagli velocemente il bilancio
Il governatore della Fed Lyle Brainard ha dichiarato martedì che vuole che la banca centrale inizi a ridurre il suo enorme bilancio presto e “a un ritmo rapido”. “Mi aspetto che il bilancio si riduca molto più rapidamente rispetto alla ripresa precedente”, ha aggiunto Brainard, che è stato nominato vicepresidente della Fed.
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato da tempo che i politici inizieranno a ridurre il loro bilancio, ma i commenti di Brainard hanno indicato che è probabile che arrivi presto. Brainard era considerato più pessimista di Powell, ma nel 2022 non c’erano colombe. Oltre ai tagli al bilancio, i mercati si aspettavano un aumento di mezzo punto in ciascuno dei prossimi tre incontri.
Martedì, il governatore della Fed Esther George ha affermato che un aumento di 50 punti base era un’opzione per la riunione di inizio maggio.
I rendimenti dei Treasury sono aumentati vertiginosamente sull’ultimo segnale da falco della Fed, con il rendimento a 10 anni che è scivolato di nuovo sopra il rendimento a due anni.
Mercoledì, la Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione politica di marzo.
Contratti future Dow Jones oggi
I contratti futures Dow Jones sono stati fissati al valore equo. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 2,6%. Il rendimento a due anni è salito di 8 punti base al 2,58%, ma la curva dei rendimenti è ancora leggermente positiva.
I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono scesi dell’1% durante la notte.
Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.
rialzo del mercato azionario
Il rally del mercato azionario si è ritirato martedì, chiudendo vicino ai minimi della sessione. Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,3%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 2,3%. Anche le small cap Russell 2000 hanno perso il 2,3%.
I prezzi del greggio statunitense hanno aperto in rialzo ma sono scesi dell’1,3% a 101,96 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono balzati di quasi il 6%. L’UE si sta muovendo verso il divieto delle importazioni di carbone russo, ma non persegue il greggio russo o il gas naturale.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 14 punti base a un massimo di tre anni del 2,56% sulla scia dei commenti aggressivi di Brainard sul bilancio. Il rendimento a due anni è aumentato di 7 punti base al 2,5%, ma ciò significa che la curva dei rendimenti non è più invertita.
tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è scivolato del 3,75%, mentre l’innovativo IBD Breakout Opportunity Fund (adatto) è diminuito dell’1,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 2,5% e il titolo Microsoft IGV Holdings Inc. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) venduto al 4,3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha invertito al ribasso, in calo del 2,4%. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) ha rinunciato all’1,8%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dell’1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso il 2,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è diminuito dell’1,6%. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) è diminuito dello 0,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,2%.
Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 5,6%, di nuovo al di sotto della linea dei 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG) ha venduto il 5,3%, mantenendo solo 50 giorni. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di Ark Invest.
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Brodo di mele
Le azioni Apple sono scese dell’1,9% a 175,06, scendendo al di sotto di 176,75 doppio fondo Acquisto a punti. Ma ora le azioni AAPL hanno formato una maniglia sul grafico giornaliero, dandogli 179,71 punti di acquisto. A rigor di termini, il gigante degli iPhone ha avuto un controllo sul suo grafico settimanale dopo la scorsa settimana, ma era sottile. Con l’handle giornaliero scolpito, gli investitori probabilmente si concentreranno su questa voce.
Il Linea di forza relativa Le azioni Apple hanno raggiunto un nuovo massimo.
azioni Microsoft
Le azioni MSFT sono scese dell’1,3% a 310,88. Il gigante del software e del cloud computing ora ha un handle con 316,05 punti di acquisto. Il punto medio del manico è appena sopra il punto medio della base, quindi c’è una certa resistenza superiore.
google stock
Le azioni di Google sono scese dell’1,7% a 2811,82. Questo dà al titolo GOOGL una maniglia sulla sua base di coppa sul grafico giornaliero con 2.875,95 punti di acquisto. Il gigante di Internet ha un indicatore sul grafico settimanale con la stessa voce, come Apple, sebbene Google fosse più importante. La linea RS per le azioni Google non è lontana dai massimi, ma si è spostata lateralmente da fine luglio.
stock di SEDG
Il titolo SolarEdge è salito a 344,61, ma si è invertito, scendendo del 2% a 328,69. Il titolo SEDG ha attraversato il livello di 335,67 durante la giornata tazza con manico Punto acquistare di nuovo, secondo Mercatino. Non c’è dubbio che l’azienda di prodotti per l’energia solare abbia delle grandi oscillazioni durante il giorno. Gli investitori possono prendere in considerazione l’apertura di una posizione nel titolo SEDG se trova nuovamente supporto alla media mobile a 21 giorni.
Azioni Tesla
Le azioni TSLA sono scese del 4,7% a 1091,26 martedì dopo essere balzate del 5,6% lunedì dopo i numeri record di consegna del primo trimestre. Le azioni Tesla contengono 1.208,10 base della tazza Acquisto a punti. Quel giorno, le azioni hanno raggiunto 1.152,87, un massimo di tre mesi e al di sopra di una linea di tendenza poco profonda. Dopo un forte rialzo dal 14 marzo, le azioni di Tesla potrebbero usare una vera pausa, con una grande leva che sta effettivamente scuotendo alcuni azionisti vulnerabili.
Analisi dell’aumento del mercato
Il rally del mercato azionario si è attenuato martedì, con pesanti perdite tra le società tecnologiche e le piccole imprese.
Sembra che i maggiori indicatori stiano formando delle maniglie dopo un periodo di notevole incremento. Finora, gli indici Dow, S&P 500 e Nasdaq sembrano funzionare normalmente. Se l’S&P 500 e il Nasdaq scenderanno al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni, sarà ancora più preoccupante.
Ma c’è una notevole debolezza sotto la superficie.
I titoli tecnici sembrano deboli. Sì, le azioni Apple sono stabilite vicino a livelli record. Le azioni Microsoft e Google si stanno avvicinando ai punti di acquisto, anche se nessuno dei due ha fatto progressi negli ultimi mesi.
Nel frattempo, le azioni di chip sono scese a causa delle segnalazioni di debole domanda di computer ed elettronica di consumo. Software e altri titoli in crescita di alto valore sono sotto pressione a causa dell’aumento dei rendimenti dei Treasury. Tesla è uno degli unici titoli PE a tre cifre che ha avuto un boom, il che è una distinzione impressionante e preoccupante.
Anche le scorte di spedizione sono scarse. Camion, treni e altri caricatori “di terra” continuano a vendere, mentre i container oceanici e le navi portarinfuse secche stanno perdendo forza.
settori forti
Al rialzo, l’energia e le materie prime continuano a fare bene, che si tratti di petrolio e gas, minatori di carbone, azioni solari o ETF sull’uranio. Ma è soggetto a significative oscillazioni intraday e inversioni da livelli più alti, come mostrato martedì dalle azioni URNM e SEDG.
Titoli della difesa come Lockheed Martin (LMT) dopo un rapido aumento dell’invasione russa dell’Ucraina.
I titoli medicali stanno andando molto bene in modo discreto, offrendo una crescita difensiva, spesso con rapporti PE da bassi a modesti. Questi includono compagnie di assicurazione sanitaria come UN Stocks e società farmaceutiche come LLY Stock. Scienza dal vivo di Edwards (EW) E il Onde d’urto mediche (SAV) operano sul lato destro delle regole. Abvi (ABBV) stabilmente per diversi mesi, anche se ben prorogati.
Titoli assicurativi come AIG (AIG) in giro per i punti vendita. Le compagnie di assicurazione possono fare bene in un contesto di prezzi in aumento e non si preoccupano particolarmente della curva dei rendimenti.
I fondi di investimento immobiliare per l’archiviazione di proprietà funzionano bene, nonostante i prezzi più elevati. Operatore del magazzino Prologie (PLD) nell’area di acquisto. Spazio di archiviazione aggiuntivo (EXR) Tra quelli che scolpivano eventuali maniglie su nuove basi.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato azionario non mostra sofferenza sui principali indicatori. Ma gli investitori dovrebbero concentrarsi su ciò che funziona, non sui settori che trovano particolarmente interessanti. Gli spazi dell’energia e delle merci continuano a funzionare bene. I farmaci da una varietà di combinazioni vanno bene.
Se hai già molta esposizione a quelle aree, potresti semplicemente voler stare seduto bene.
Se sei in un certo numero di titoli in via di sviluppo, probabilmente dovresti ridurre. Tagliare semplicemente i perdenti o uscire dai vincitori che rinunciano ai guadagni può ridurre la tua esposizione alla crescita senza alcuna gestione aperta del portafoglio.
In generale, gli investitori probabilmente adotteranno un approccio cauto. Guarda come si verifica il pullback del mercato prima di assumere nuove grandi posizioni. Continua a perfezionare le tue liste di controllo. Se il rally del mercato riprenderà slancio, potrai trarre vantaggio dai migliori titoli. Se il rally del mercato inizia a vacillare seriamente, sarai pronto a ridurre ulteriormente la tua modesta esposizione.
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