Luglio 24, 2024

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Futures Dow Jones: il rally del mercato osserva i massimi del 2023;  Prima Repubblica, Federal Reserve, Focus sui profitti

Futures Dow Jones: il rally del mercato osserva i massimi del 2023; Prima Repubblica, Federal Reserve, Focus sui profitti

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.




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Il rally del mercato azionario è diminuito bruscamente nell’ultima settimana, ma è rimbalzato per chiudere con solidi guadagni, un cambiamento che potrebbe aprire la strada a un progresso più forte. Tra gli offerenti ci sono JPMorgan Chase e BNC Financial Banca della Prima Repubblica (FRC), con un potenziale accordo stasera.

I principali indici sono scesi martedì mentre la First Republic Bank ha ravvivato le preoccupazioni bancarie. Tuttavia, i principali indicatori hanno trovato supporto e sono rimbalzati. All’inizio, mappe enormi come Metapiattaforme (meta) E Microsoft (MSFT) ha guidato la rimonta, ma la sua ampiezza è migliorata verso la fine della settimana, soprattutto venerdì.

Il rally del mercato sembra più sano, ma rimane “sotto pressione”. Gli investitori devono ancora vedere una maggiore forza del mercato e maggiori opportunità di acquisto.

La stagione degli utili continua ad essere pesante la prossima settimana, con microdispositivi avanzati (AMD) in ritardo il martedì e mela (AAPL) Giovedì. La Fed aumenterà nuovamente il tasso di interesse mercoledì, insieme ai dati economici chiave la prossima settimana. La grande domanda è se il presidente della Fed Jerome Powell stia segnalando che la banca centrale sospenderà gli aumenti dei tassi di interesse.

FDIC ha visto l’acquisizione della prima repubblica

Banche comprese C. B. Morgan Chase (JPM), Servizi finanziari PNC (PNC) E Gruppo di Finanza dei Cittadini (CFG) si è offerta per tutta o parte della Prima Repubblica dopo la sua acquisizione da parte del governo, secondo più rapporti. La FDIC ha richiesto che le offerte finali vengano presentate entro domenica, secondo più rapporti. La FDIC potrebbe annunciare un accordo domenica sera.

È probabile che qualsiasi acquisto dopo che la FDIC avrà preso la Prima Repubblica sarà in amministrazione controllata, almeno per un po ‘, e potrebbe comportare almeno alcune perdite.

JPMorgan avrebbe bisogno di una deroga normativa per acquistare First Republic. JPMorgan e banca americana (secchio) Già tutti controllano almeno il 10% dei depositi statunitensi.

Il titolo FRC è sceso del 34% nelle pesanti negoziazioni fuori orario di venerdì, in base alle notizie secondo cui la FDIC porterà la banca con sede in California in amministrazione controllata.

Ma, finora, non è successo niente.

Le azioni della First Republic sono già crollate del 75% per la settimana ai minimi storici, sostenute dall’enorme afflusso di depositi nel primo trimestre. Nonostante gli sforzi per progettare un quasi-salvataggio da parte delle principali banche, le aspettative di acquisizione da parte della FDIC sono aumentate durante la settimana.

La FDIC quasi certamente rileverà tutti i depositi della First Republic Bank. Ma gli investitori in azioni FRC potrebbero non avere nulla.

Mentre le banche regionali sono cadute martedì, hanno ridotto significativamente le loro perdite settimanali. L’esodo del deposito per la Prima Repubblica fu di una classe a sé stante.

I dati della Federal Reserve di venerdì sera hanno mostrato sia i depositi bancari che i prestiti in aumento nell’ultima settimana, indicando che non c’è ancora alcuna stretta creditizia.

Una rapida risoluzione della situazione della Prima Repubblica potrebbe ripristinare la fiducia nel settore bancario e aumentare il sentiment del mercato, se non ci sarà un’ulteriore recessione.

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Futures Dow Jones oggi

I futures Dow aprono alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

Lo stock META è in corso Classifica IBD, con le azioni DXCM giocano opzioni sui dividendi. Le azioni MSFT sono presso IBD Long-Term Leaders. Lo stock ANET si trova in difetto 50. Le azioni AMD, Arista Networks e DXCM sono in discussione Grande tappo IBD 20. Arista Networks era lo stock di IBD Friday

Il video incorporato nell’articolo parlava di una grande settimana nel mercato e analizzava le azioni AMD, InMode (INMD) e dexcom.

Lunedi guadagni e vendite

Nel frattempo, il produttore di chip focalizzato sui veicoli elettrici sui semiconduttori (SU) prima dell’apertura di lunedì. Il titolo ON è fortemente diminuito nell’ultima settimana insieme ad altri produttori di chip esposti a veicoli elettrici a causa delle preoccupazioni sulla domanda di veicoli elettrici.

Startup di veicoli elettrici in Cina Lee Otto (LI), Nuovo (nio) E XPeng (XPEV) riporterà le consegne di aprile già da lunedì. I dati settimanali mostrano forti vendite per Li Auto, mentre Nio e Xpeng sono in difficoltà.

Il gigante cinese dei veicoli elettrici e delle batterie BYD (BYDDF) I dati sulle vendite di aprile verranno pubblicati all’inizio della settimana. IL Tesla (TSLALa società rivale ha registrato ottimi guadagni nel primo trimestre giovedì.

Tesla non sta facendo esplodere le vendite in Cina, ma i dati settimanali finora mostrano un forte inizio delle vendite sul mercato interno. Durante il fine settimana, Tesla ha iniziato a offrire alcuni nuovi modesti sconti su alcuni veicoli stock Model 3 e Y in Europa.

Le azioni BYD sono in una fascia di ingresso anticipato. Il titolo LI sta cercando di recuperare i livelli chiave. Le azioni XPeng e Nio devono affrontare ostacoli significativi. Il titolo Tesla è al di sotto di tutte le sue medie mobili.

Anche, Arista Networks (rete) alla spina per segnalare i guadagni del primo trimestre lunedì sera. Le azioni di ANET, uno dei principali fornitori delle piattaforme Meta e Microsoft, hanno trovato supporto nella sua serie di 50 giorni la scorsa settimana.


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Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è sembrato brutto martedì, ma è rimbalzato per i guadagni nei principali indici.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,9% negli scambi della scorsa settimana sul mercato azionario. L’S&P 500 è salito dello 0,9%. Il Nasdaq Composite è rimbalzato dell’1,3%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dell’1,3%

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 12 punti base durante la settimana, al 3,45%.

I futures sul greggio USA sono scesi dell’1,1% a 76,78 dollari al barile la scorsa settimana, nonostante il rimbalzo di venerdì del 2,7%. I futures sulla benzina sono scesi dello 0,9% durante la settimana, ma del 9,1% nelle ultime due settimane.

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Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è sceso del 3,6% la scorsa settimana, con molti componenti che hanno subito enormi perdite di guadagni. L’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (adatto) è aumentato dello 0,3%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è sceso dell’1,45%, con Microsoft una grande componente IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,4%. Il titolo AMD è un importante titolo SMH che detiene anche azioni ON nell’ETF.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 4,5% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) 5,3%. Le azioni Tesla sono le prime ad essere detenute tramite l’ETF di Ark Invest, poiché Cathie Wood ha aggiunto più azioni TSLA nelle ultime settimane. Ark possiede anche una piccola partecipazione in azioni BYD.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dell’1,6% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) si è conclusa appena sopra il punto di pareggio. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dell’1%, ma è uscito dai suoi minimi. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 2,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) parzialmente aumentato. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è sceso dello 0,6% ma è rimbalzato dai suoi minimi. Lo stock DXCM è un componente di XLV.

Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è sceso dello 0,15%, ma è rimbalzato chiudendo meno di 50 giorni. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è sceso dello 0,6%, ma ha ridotto le perdite dopo aver toccato il livello peggiore dalla fine del 2020. Il titolo FRC è una partecipazione di KRE.


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Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana solida, con i principali indici che hanno testato il supporto ma alla fine si sono chiusi con solidi guadagni.

Il Nasdaq è sceso alla sua linea di 50 giorni martedì, mentre la Prima Repubblica ha spaventato ancora una volta gli investitori. L’S&P 500 e il Dow Jones sono vicini a questo livello, riducendo le linee di 21 giorni entro la metà della settimana.

Ancora peggio, il First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) e l’ETF Invesco S&P 500 Equalweight (RSP) è sceso al di sotto delle linee di 50 giorni martedì. Anche quest’ultimo è sceso sotto i 200 poiché questi ETF hanno continuato a scendere mercoledì, anche se Microsoft ha rafforzato il Nasdaq.

Le azioni Meta e altri giganti della tecnologia hanno alimentato forti guadagni giovedì. QQEW e RSP sono in ritardo rispetto a QQQ e SPY, rispettivamente, ma funzionano ancora bene. Venerdì, gli indici sono saliti modestamente, con l’RSP che ha sovraperformato, poiché era ancora una volta al di sopra della linea dei 50 giorni.

Il Nasdaq non ha superato il massimo infragiornaliero del 18 aprile, ma ha raggiunto la migliore chiusura da settembre. L’S&P 500 e il Dow Jones hanno superato i picchi di aprile, con tutti i principali indici vicini ai massimi del 2023.

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L’ETF su chip SMH, che è sceso al livello peggiore da metà marzo, ha ridotto le perdite settimanali ma è ancora al di sotto della linea dei 50 giorni. Alcuni nomi, ad es Ricerca LH (LRCX) e azioni AMD, sono in preparazione voci di chiusura. Ma molte delle giocate di chip hanno visto vendite negative, inclusi alcuni enormi cali nei guadagni.

Enormi perdite di profitto tra le azioni blue-chip sono state fin troppo comuni negli ultimi giorni. La leadership di mercato rimane solida. Molte azioni non stanno lampeggiando segnali di acquisto o stanno per farlo. Molti di questi sono guadagni su clic, tra cui AMD, pavimento e decorazione (FND), InMode (INMD) e il titolo ANET.

Le azioni Apple sembrano allungate sul grafico giornaliero, ma sul grafico settimanale, gli investitori possono vedere il punto di acquisto più alto di una tazza con manico lungo o un doppio fondo inferiore. La maniglia appare anche come un modello di restringimento di tre settimane, secondo l’analisi di MarketSmith.

Dopo la scossa della scorsa settimana, il rally del mercato potrebbe essere pronto per un avanzamento più forte. Se i principali indici superano i loro massimi del 2023 di qualsiasi tipo di ampiezza, il rally del mercato potrebbe avere un po’ di spazio per correre con gli utili principali e la riunione della Fed nello specchietto retrovisore. Tuttavia, le azioni potrebbero incontrare nuovamente resistenza nei prossimi giorni.


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Cosa stai facendo adesso

È stato difficile superare il rally del mercato azionario.

Gli investitori probabilmente hanno ridotto l’esposizione nell’ultima settimana poiché molti titoli hanno cancellato i guadagni o mostrato segnali di vendita. Sebbene i principali indici abbiano chiuso in rialzo, non ci sono state molte opportunità per consolidare le posizioni. va bene. Se il rally del mercato si consolida davvero, queste opportunità arriveranno. Se gli indici sono leggermente allargati, sarai contento di essere per lo più denaro.

Aggiungi l’esposizione gradualmente man mano che le condizioni migliorano. Considera i rapporti sui guadagni.

Sebbene il rimbalzo alla fine della settimana non abbia causato molti breakout e ingressi anticipati, molti titoli stanno iniziando a spostarsi nelle loro posizioni. Quindi prepara le tue liste di controllo.

Diversi titoli blue chip, inclusi alcuni grandi vincitori all’inizio dell’anno, hanno mostrato segnali di vendita nell’ultima settimana o giù di lì.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @twitta Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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