Futures Dow Jones: come approcciarsi a questo mercato; Tesla e Netflix sono vicini ai punti di acquisto con guadagni maturati

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il mercato azionario ha fatto modesti progressi la scorsa settimana, con alcuni grandi guadagni e inversioni. I timori di recessione sono in aumento, anche se l’inflazione rallenta.

Non c’erano molte opportunità di acquisto. Alcuni titoli hanno mostrato segnali di acquisto e poi sono rapidamente scesi. Gli investitori dovrebbero fare attenzione ad aumentare l’esposizione nel contesto attuale. tra le fluttuazioni del mercato, mela (AAPL), Lululemon Athletica (Lulù) E Regeneron prodotti farmaceutici (regen) hanno formulato schemi di restringimento rialzisti.

La stagione degli utili si sta riscaldando. Tesla (TSLA), ASML (ASML), Netflix (NFLX) e le azioni DHI sono tutte vicine all’acquisto di punti con guadagni al clic. ASML e Dottor Horton (DH) ha fornito informazioni sui loro gruppi.

Mentre, Banca dell’Alleanza Occidentale (WAL) sono tra le numerose banche e istituzioni finanziarie che riferiranno la prossima settimana. Come se la cava questa banca con sede a Phoenix? Il titolo WAL è stato tra i titoli più assediati nelle ultime settimane.

Lo stock LULU si trova a Classifica IBD Lista di controllo e difetto 50.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

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Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha registrato guadagni modesti per la settimana, nonostante la volatilità giornaliera.

La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è balzato dell’1,2%. L’S&P 500 è salito dello 0,8%. L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,3%. Small cap Russell 2000 è salito dell’1,5% in una settimana interna.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 14 punti base, al 3,52%.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 2,3% a 82,52 dollari al barile.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(ha guadagnato il 2,65% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) un anticipo dell’1,9%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) ha guadagnato lo 0,5%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso dello 0,1% dopo essere sceso del 4,1% nella settimana precedente. Le azioni ASML sono una grande proprietà SMH.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in aumento dello 0,6% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) ha guadagnato il 2%. Il titolo Tesla è l’ETF con il maggior incasso su Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è avanzato del 2% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è aumentato del 2,7%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dell’1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito del 4,1%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è aumentato del 2,65%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) ha aggiunto lo 0,8%.

Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è rimbalzato del 2,8%. Ma l’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) è diminuito dello 0,75%. Le azioni WAL sono tra le molte partecipazioni di KRE.

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Brodo di mele, lululemon

Le azioni di Apple, Lululemon e Regeneron hanno tutte tracciato schemi stretti, ma in circostanze diverse.

Le azioni Apple sono aumentate dello 0,3% a 165,21 la scorsa settimana, rimbalzando dalla linea dei 21 giorni giovedì. Le azioni sono scese dello 0,15% nella settimana precedente. Con due chiusure settimanali consecutive dell’1% -1,5% rispetto alla settimana precedente, sono tre settimane strette. Il punto di acquisto delle azioni AAPL è 166,94. Questo sarà un po ‘un tratto da una base piatta che è stata cancellata un mese fa, ma potrebbe fornire un posto agli attuali proprietari per aggiungere qualche altra quota.

Le azioni LULU sono aumentate dell’1,1% a 368,25, causando anch’esse difficoltà per tre settimane con un punto di acquisto di 371,36. Il rivenditore di abbigliamento per lo yoga è rapidamente rimbalzato dopo un gap di profitto. Lululemon stretto per 3 settimane all’interno di una base di tazza. Infatti, sul grafico giornaliero, il pattern di restringimento funge da maniglia. Quindi gli investitori possono utilizzare il breakout come punto di partenza per una posizione. Idealmente, le azioni LULU darebbero prima una scossa maggiore.

REGN è salito dello 0,1% a 829,33, ostentando ora uno schema stretto di quattro settimane con un ingresso di 837,65. Il gigante biotecnologico rimane in un intervallo di acquisto per sfondare la base piatta di 800,58. Gli investitori possono utilizzare la mossa di breakout di entrata stretta come punto di partenza o aggiungere una posizione azionaria Regeneron.

Guadagni Tesla

I guadagni del primo trimestre di Tesla sono dovuti mercoledì sera. Il gigante dei veicoli elettrici ha annunciato consegne record per il primo trimestre di questo mese, grazie a forti riduzioni di prezzo e nuovi crediti per veicoli elettrici americani. Tuttavia, le consegne non sono state all’altezza del pubblico, poiché la produzione ha nuovamente venduto molto.

Ora gli investitori vedranno come ciò influisce sui pregiati margini di profitto di Tesla, che avevano già iniziato a diminuire lo scorso anno.

Venerdì, Tesla ha tagliato i prezzi in Europa, Singapore e Israele, anche se i tagli europei hanno ampiamente assorbito gli sconti all’inizio di marzo. Una settimana fa, Tesla ha abbassato i prezzi statunitensi su tutte le sue auto. Ciò indica una maggiore pressione sui margini nel secondo trimestre.

Il titolo Tesla è sceso di 6 centesimi a 185 la scorsa settimana dopo essere sceso del 10,8% nella settimana precedente. Le azioni hanno incontrato resistenza alle linee di 21 e 50 giorni. Il titolo TSLA ha una base a tazza e manico che si è formata al di sotto della media mobile di 200 giorni, il che non è eccezionale. Quindi, mentre Tesla ha 207,89 punti di acquisto, gli investitori potrebbero aspettare una mossa decisiva sopra i 200 giorni, che ora è sotto i 213.

Un’altra possibilità è se le azioni Tesla superino la linea dei 50 giorni di guadagni, fornendo un ingresso anticipato con un piccolo margine di 200 giorni.

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Guadagni Netflix

Guadagni Netflix dovuti martedì sera. Dopo un 2022 difficile, si prevede che i profitti riprenderanno a salire. I guadagni degli abbonamenti sono spesso più importanti dei guadagni di Netflix. I risultati saranno importanti anche per trasmettere concorrenti simili Disney (dis), Accanto Rocco (ROKU).

Dopo essere più che raddoppiate da luglio all’inizio di febbraio, le azioni Netflix hanno raggiunto un nuovo minimo con 349,90 punti di acquisto. La maniglia formata con volume minimo e supporto alla linea di 50 giorni. Il titolo NFLX è sceso dello 0,2% durante la settimana, a 338,63.

Guadagni ASML

Il rapporto sulle azioni ASML sarà pubblicato mercoledì mattina presto, insieme ai colleghi Ricerca L (LRCX) è dovuto dopo la chiusura. Anche i guadagni di ASML sono di nuovo in aumento nel 2023 dopo un 2022 difficile. Dopo essere quasi raddoppiato da ottobre all’inizio di febbraio, il titolo ASML ha formato una base di una tazza con manico, secondo l’analisi di MarketSmith. Le azioni sono aumentate dell’1,4% a 666,20 la scorsa settimana, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni. Il punto di acquisto è 683,28.

I guadagni del dottor Horton

I guadagni di DR Horton sono dovuti all’inizio di giovedì e i risultati arriveranno per i costruttori di case, molti dei quali si trovano all’interno o nelle vicinanze delle loro aree di acquisto. Si prevede che il gigante dell’edilizia domestica registrerà un calo significativo dell’EPS, come altri concorrenti. La direzione sarà fondamentale. Il DHI è salito del 2,7% a 98,25. Martedì, le azioni hanno recuperato il punto di acquisto della maniglia della tazza 99,50, ma poi sono crollate.

Guadagni della Western Alliance Bancorp

La coalizione occidentale riporta mercoledì presto. La banca con sede in California ha già fornito alcune metriche chiave per il primo trimestre, inclusi depositi e perdite non realizzate. Ma gli investitori vorranno conoscere le condizioni attuali. Il titolo WAL è salito del 2,9% a 31,66 la scorsa settimana, ma è ancora in netto calo nel 2023. Come ha affermato mercoledì Warren Buffett, è probabile che i depositi bancari siano al sicuro, ma non è chiaro se lo saranno i titoli bancari.

Carlo Schwab (SCHW), banca americana (secchio), Goldman Sachs (P) e diverse importanti banche regionali nella prossima settimana.

Complessivamente, forniranno un buon quadro dell’andamento dei depositi e dei prestiti.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario non ha avuto grandi movimenti settimanali, ma ci sono state grandi fluttuazioni giornaliere e infragiornaliere. I principali indici hanno registrato guadagni significativi giovedì, accompagnati da inversioni ribassiste mercoledì e venerdì.

In effetti, il Nasdaq Composite è sceso tutti i giorni tranne il giovedì, e registra ancora guadagni settimanali. L’S&P 500 e il Dow Jones hanno toccato i massimi di due mesi venerdì prima di scendere, con il Dow Jones in rialzo per la quarta settimana consecutiva.

I principali indici non sono lontani dai massimi del 2023, ma non sono nemmeno lontani dall’indebolire le linee dei 50 giorni.

Nel frattempo, l’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), che non dà più peso a pressioni enormi come i titoli Apple o Tesla, saliti dalla linea dei 200 giorni, ma che hanno incontrato più volte resistenza nel periodo dei 50 giorni.

Nell’ultima settimana, i mercati sono diventati più preoccupati per i rischi di recessione, in particolare alla notizia di mercoledì secondo cui i membri dello staff della Fed si aspettavano una “recessione moderata” durante la riunione politica di marzo. Ma nonostante queste preoccupazioni, e in generale il miglioramento dei dati sull’inflazione, le probabilità di un aumento dei tassi di maggio sono salite all’80% venerdì.

Una recessione e un aumento dei tassi della Fed non sono un’ottima combinazione per le azioni. Quindi il rally del mercato ha mostrato la resilienza della scorsa settimana. E nonostante la volatilità, il Nasdaq e l’S&P 500 hanno modellato di fatto modelli stretti di 3 settimane, con i loro intervalli recenti, come il titolo LULU.

L’ampiezza del mercato è leggermente migliorata nelle ultime due settimane. Ma non c’erano molti titoli che mostravano segnali di acquisto. Le inversioni di mercato al ribasso significano che alcuni titoli che sembravano fattibili si sono esauriti o si sono invertiti rapidamente.

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Cosa stai facendo adesso

Quanto dovrebbero essere esposti gli investitori? Dipende dalle azioni che possiedi. Alcuni titoli che hanno mostrato segnali di acquisto lampeggianti nelle ultime settimane hanno ottenuto buoni risultati, mentre altri sono stati misti o invertiti al ribasso.

La volatile volatilità del mercato ha recentemente reso difficile l’aggiunta di azioni. Quindi è probabilmente una buona cosa che le opportunità di acquisto siano relativamente rare nel grande rimbalzo di giovedì.

Il quadro macroeconomico è ancora in evoluzione e la stagione degli utili aumenterà nelle prossime settimane. Quindi è probabile che ci sia più volatilità nelle carte.

Se il mercato mostra una certa forza e i segnali di acquisto di azioni sono veloci, aggiungi gradualmente l’esposizione. Preparati a prendere profitti parziali e uscire perdenti. Ricorda: se sei veloce ad aggiungere esposizione, devi essere pronto a ridimensionare altrettanto rapidamente.

Trovare punti di ingresso anticipato e acquistare vicino a questi punti di acquisto è ancora una strategia intelligente. Quindi trascorri il fine settimana accendendo gli schermi e creando le tue liste di controllo.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.

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