Durante la notte i futures Dow sono stati poco cambiati, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con il rapporto sui lavori di ottobre che incombeva a grandi dimensioni.
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Il rally del mercato azionario, ora sotto pressione, ha continuato a digerire le dichiarazioni aggressive del presidente della Federal Reserve Jerome Powell secondo cui il picco o “fine stop” del tasso dei fondi federali potrebbe essere più alto di quanto previsto in precedenza.
I principali indici sono scesi giovedì mattina. Sono rimbalzati dai minimi iniziali, con il Dow Jones che è diventato brevemente positivo, ma le azioni sono svanite verso la chiusura.
Le tecniche Megacap continuano a gravare sui principali indici, in particolare il Nasdaq. Unisciti a Microsoft Amazon.com (AMZN), il genitore su Facebook meta pad (morto) e il padre di Google l’alfabeto (Il Google) nell’individuare i minimi del mercato ribassista. mela (AAPL) al di sopra del minimo di giugno, ma questa settimana è tornato ai minimi di ottobre.
I fattori chiave includevano i guadagni di giovedì sera Amgen (AMGN), ululando (ululando), Risorse EOG موارد (EOG), PayPal (PYPL), quadrato dei genitori blocco stradale (menta), Proginia (PGNY), Chiarore di nuvole (Chiaro) E il Posizione di pagamento (PCTY).
Le azioni Amgen sono leggermente cambiate mentre le azioni Yelp e PYPL sono scese. Anche le azioni NET sono in calo, con i nomi dei software cloud che si bloccano durante la notte. Le azioni SQ sono aumentate e PGNY è balzato. PCTY non è stato ancora scambiato.
La salute del cardinale (CAH) all’inizio di venerdì, con le azioni CAH che si estendono leggermente dal suo territorio di acquisto.
Rapporto sul lavoro
Gli economisti si aspettano che il rapporto sull’occupazione di ottobre mostri un aumento delle retribuzioni non agricole di 210.000, con il tasso di disoccupazione che sale al 3,6%. Questo sarà il terzo mese consecutivo di rallentamento delle assunzioni e il più basso guadagno di posti di lavoro da dicembre 2020, ma non è abbastanza per soddisfare la Fed.
Ci sono ragioni per credere I dati sull’occupazione per ottobre saranno molto più deboli del previsto.
Tuttavia, altri dati sull’occupazione questa settimana sono stati più caldi del previsto, comprese le opportunità di lavoro per settembre e le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali.
Il rapporto sull’occupazione di ottobre di venerdì sarà fondamentale per le aspettative di aumento dei tassi della Fed e forse per la direzione del mercato azionario, almeno a breve termine. Anche il rapporto sull’occupazione di novembre e due rapporti sull’inflazione CPI saranno pubblicati prima della riunione di dicembre della Federal Reserve.
I mercati ora vedono una probabilità del 52% di un aumento di 50 punti base il 14 dicembre.
Contratti future Dow Jones oggi
I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 4,15%.
Il rapporto sul lavoro di ottobre del Dipartimento del lavoro è previsto per le 8:30 ET di venerdì. Aspettatevi grandi mosse, possibilmente brusche, per i futures Dow Jones e i rendimenti dei Treasury.
Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.
Gli esperti di IBD analizzano il rally del mercato azionario su IBD Live
rialzo del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha perso più forza giovedì, con il Nasdaq in difficoltà ancora una volta.
Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,1%. Il Nasdaq Composite è crollato dell’1,7%. Il Russell 2000 su piccola scala ha rinunciato allo 0,6%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 4,12%, ma da un massimo intraday del 4,2%. Il dollaro è balzato dopo una forte inversione rialzista mercoledì.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 2% a 88,17 dollari al barile, tra la forza del dollaro e le preoccupazioni per la domanda globale.
Stock di mela, Megacaps
Le azioni Apple hanno venduto il 4,2%. Ora in calo del 10,2% per la settimana, i giganti del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq si sono ritirati dalla linea dei 200 giorni e sono tornati dalla linea dei 50 giorni.
Le azioni di Google sono scese del 4,1%, toccando il livello più basso degli ultimi due anni. Le azioni GOOGL sono scese del 10,4% per la settimana.
Il titolo Microsoft è sceso del 2,7% a 214,25, sfondando finalmente i minimi di ottobre ai minimi da gennaio 2021. Il titolo MSFT è sceso del 9,2% questa settimana.
Il titolo Amazon ha perso il 3,1%, toccando il punto più basso da marzo 2020. Il titolo AMZN è sceso del 13,6% questa settimana.
Il titolo META è sceso dell’1,8%, toccando il minimo da sette anni. Il genitore di Facebook ha perso il 10,4% questa settimana dopo aver perso quasi il 24% la scorsa settimana.
Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD
ETF
tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è aumentato dello 0,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) flessione del 2,5%, con il titolo MSFT come componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha perso l’1,2%.
SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è diminuito dello 0,3%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è diminuito dello 0,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(In rialzo dell’1,85% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) è in calo dell’1,1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,4%.
Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo dello 0,7% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) ha perso lo 0,9%.
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Analisi dell’aumento del mercato
Il rally del mercato azionario è entrato in un “trend rialzista sotto pressione” dopo la grande inversione ribassista di mercoledì sui commenti aggressivi del presidente della Fed Powell.
Il 21 ottobre il Nasdaq ha chiuso al di sotto del minimo del giorno successivo. Questo è un segnale molto ribassista per un rally del mercato, anche se il Nasdaq era chiaramente in ritardo nell’attuale trend rialzista. Altri importanti indici sono ben al di sopra dei minimi FTD, sebbene l’S&P 500 sia sceso al di sotto della linea dei 50 giorni e il Dow Jones abbia rotto la linea dei 200 giorni.
Le vendite sono continuate giovedì, con il Nasdaq ancora una volta in testa al ribasso e finendo vicino ai minimi della sessione.
Ciò è dovuto in gran parte alle enormi piattaforme come Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta Platforms.
L’S&P 500, il Dow Jones e il Russell 2000 hanno ottenuto risultati migliori, ma sono svaniti fino alla fine.
Russell 2000 è riuscito a finire al di sopra dei 50 giorni e 21 giorni consecutivi.
Fondi equivalenti nell’indice S&P 500 (RSP) è sceso dello 0,5%, molto meglio del pesante S&P 500, ma ha chiuso in meno di 50 giorni.
Non sopravvalutare la resilienza del mercato al di fuori di Apple e delle grandi aziende. L’indice Russell 2000 e l’ETF RSP hanno invertito fortemente mercoledì, insieme alla maggior parte delle blue chip. E giovedì hanno perso più terreno.
Con la Fed che consolida ancora una volta la sua posizione da falco e i rendimenti dei Treasury in ripresa, il mercato azionario farà fatica a reggere il confronto, per non parlare di progressi significativi.
Il rapporto sull’occupazione di venerdì potrebbe supportare un rialzo del mercato o inviare indicatori importanti verso i minimi ribassisti del mercato.
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Cosa stai facendo adesso
Con il mercato sotto pressione e le azioni blue-chip volatili, gli investitori devono mantenere la loro esposizione. Se il rally dovesse rimbalzare, come se l’S&P 500 ripercorresse la sua linea dei 50 giorni, questo potrebbe essere un segnale per considerare nuovamente un aumento graduale dell’esposizione.
Ci sono un certo numero di azioni che sono relativamente vicine all’essere esercitabili. Quindi lavora su quelle liste di controllo. Rimani impegnato e sii flessibile finché non sei pronto per aggiungere visibilità o spostarti in disparte.
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